财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
531.38 |
771.44 |
424.43 |
410.65 |
-96.86 |
| 本期利润(万元) |
835.85 |
974.77 |
713.88 |
930.93 |
594.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.19 |
0.14 |
0.18 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
22.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30.77 |
0.00 |
-845.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5228.57 |
5020.12 |
5564.50 |
4707.63 |
4778.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.10 |
1.05 |
0.91 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.66 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
402.35 |
1518.36 |
1238.30 |
2018.15 |
2098.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
5957.12 |
4338.12 |
4035.90 |
2785.29 |
3841.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
5957.12 |
4338.12 |
4035.90 |
2785.29 |
3841.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.69 |
6.11 |
5.45 |
4.89 |
7.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.02 |
0.91 |
0.82 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
6804.71 |
6159.72 |
5499.11 |
4832.46 |
5994.60 |
| 负债合计(万元) |
195.46 |
29.60 |
51.68 |
132.69 |
120.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
6609.26 |
6130.12 |
5447.43 |
4699.78 |
5874.58 |
| 未分配利润(万元) |
598.14 |
-645.21 |
-1584.67 |
-1678.50 |
-1018.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
7.25 |
3.17 |
7.36 |
3.21 |
| 投资收益(万元) |
1053.23 |
596.99 |
-26.88 |
-992.64 |
-391.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
272.97 |
700.53 |
363.40 |
-614.17 |
-499.36 |
| 其它收入(万元) |
3.34 |
0.83 |
0.12 |
1.73 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
1331.39 |
1305.59 |
339.80 |
-1597.71 |
-886.66 |
| 管理人报酬(万元) |
40.16 |
65.77 |
31.17 |
86.15 |
50.90 |
| 托管费(万元) |
6.69 |
10.96 |
5.19 |
14.36 |
8.48 |
| 其它费用(万元) |
5.07 |
7.08 |
4.61 |
12.36 |
6.16 |
| 费用合计(万元) |
55.01 |
89.21 |
43.59 |
120.21 |
69.56 |
| 利润总额(万元) |
1276.38 |
1216.38 |
296.21 |
-1717.92 |
-956.22 |
| 净利润(万元) |
1276.38 |
1216.38 |
296.21 |
-1717.92 |
-956.22 |
