资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6714.49 92.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 547.44 7.53%
其他资产 12.58 0.17%
资产总值:7274.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.83 780.61 10.88%
腾讯控股 00700 1.20 728.24 10.15%
宁德时代 300750 1.81 727.62 10.14%
中芯国际 00981 9.97 724.24 10.09%
香港交易所 00388 1.72 695.78 9.70%
福耀玻璃 03606 8.56 611.84 8.53%
中国平安 02318 11.15 539.93 7.52%
春风动力 603129 1.29 346.04 4.82%
中国人民保险集团 01339 47.00 292.22 4.07%
泡泡玛特 09992 1.13 275.18 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常消费品 0.17 23.33%
金融 0.15 21.33%
制造业 0.13 17.88%
信息技术 0.08 11.62%
通讯服务 0.07 10.21%
日常生活消费品 0.03 4.59%
医疗保健 0.02 2.78%
工业 0.01 1.72%
房地产 0.00 0.07%
能源 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 12.28 671.55 10.16%
宁德时代 300750 2.59 653.25 9.88%
腾讯控股 00700 1.40 641.64 9.71%
福耀玻璃 03606 12.50 638.76 9.66%
香港交易所 00388 1.63 624.14 9.44%
比亚迪股份 01211 4.97 555.06 8.40%
泡泡玛特 09992 1.73 419.61 6.35%
中芯国际 00981 9.96 406.15 6.15%
理想汽车-W 02015 3.17 309.33 4.68%
中国太平 00966 16.24 226.59 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常消费品 0.20 29.66%
信息技术 0.11 16.45%
金融 0.11 16.15%
通讯服务 0.08 12.27%
制造业 0.07 9.88%
日常生活消费品 0.04 5.62%
房地产 0.00 0.07%
能源 0.00 0.02%
医疗保健 0.00 0.01%