交银鸿泰一年持有期混合A(013248)_资产配置

交银鸿泰一年持有期混合A013248BOCOM SCHROEDER HONGTAI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3272.89	24.73%
债券	9342.35	70.58%
银行存款和结算备付金	595.51	4.50%
其他资产	25.70	0.19%

资产总值：13236.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	18.82	309.12	2.38%
中国重汽	03808	14.95	260.49	2.01%
华润电力	00836	15.20	251.61	1.94%
安踏体育	02020	3.06	230.80	1.78%
蔚蓝锂芯	002245	26.03	219.17	1.69%
思源电气	002028	3.57	212.95	1.64%
海尔智家	600690	8.10	202.09	1.56%
安徽皖通高速公路	00995	23.20	182.35	1.41%
L'Occitane	00973	5.38	154.22	1.19%
弘亚数控	002833	7.63	148.78	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.85%
工业	0.04	3.41%
能源	0.03	2.38%
公用事业	0.03	1.94%
可选消费	0.02	1.78%
主要消费	0.02	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
金融业	0.01	0.99%
通信服务	0.01	0.96%
医药卫生	0.01	0.71%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	7.99	322.80	2.34%
中国神华	01088	13.00	315.14	2.28%
海尔智家	600690	11.16	234.36	1.70%
中国移动	00941	3.85	226.08	1.64%
分众传媒	002027	32.29	204.07	1.48%
农业银行	601288	47.03	171.19	1.24%
安克创新	300866	1.75	155.05	1.12%
中国海洋石油	00883	12.42	146.30	1.06%
三一重工	600031	10.26	141.28	1.02%
潞安环能	601699	6.30	138.03	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.22%
能源	0.05	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.34%
通信服务	0.02	1.64%
租赁和商务服务业	0.02	1.48%
金融业	0.02	1.24%
采矿业	0.01	1.00%
医药卫生	0.01	0.97%
农、林、牧、渔业	0.01	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	13.00	303.00	1.92%
腾讯控股	00700	0.90	252.88	1.61%
海尔智家	600690	9.82	231.75	1.47%
中国移动	00941	3.85	232.11	1.47%
分众传媒	002027	32.29	230.87	1.47%
中国中车	601766	38.70	226.01	1.44%
中国海油	600938	10.60	224.08	1.42%
顺丰控股	002352	5.02	204.82	1.30%
宁德时代	300750	1.01	205.06	1.30%
中兴通讯	000063	5.56	181.70	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	7.89%
通信服务	0.05	3.08%
能源	0.04	2.76%
采矿业	0.04	2.57%
金融业	0.04	2.51%
租赁和商务服务业	0.02	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.30%
科学研究和技术服务业	0.02	1.12%
房地产	0.01	0.89%
可选消费	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	01398	110.00	423.93	2.49%
中国神华	01088	16.25	358.82	2.11%
腾讯控股	00700	0.90	275.16	1.62%
中兴通讯	000063	5.56	253.20	1.49%
海尔智家	600690	9.82	230.57	1.35%
北方华创	002371	0.61	193.77	1.14%
中国海油	600938	10.60	192.07	1.13%
华东医药	000963	4.31	186.92	1.10%
洋河股份	002304	1.42	186.52	1.09%
禾迈股份	688032	0.50	176.76	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.20%
能源	0.05	2.96%
金融	0.04	2.49%
批发和零售业	0.04	2.08%
采矿业	0.03	2.04%
金融业	0.03	1.97%
通信服务	0.03	1.62%
租赁和商务服务业	0.02	1.03%
医药卫生	0.02	0.97%
农、林、牧、渔业	0.01	0.52%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	10.00	1043.94	8.05%
21邮储银行二级01	10.00	1042.79	8.04%
22附息国债25	10.00	1043.12	8.04%
21中国银行二级01	10.00	1033.98	7.97%
23宁波银行02	10.00	1032.02	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6199.47	47.80%
国家债券	2114.36	16.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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