交银鸿泰一年持有期混合A(013248)_资产配置

交银鸿泰一年持有期混合A013248BOCOM SCHROEDER HONGTAI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1823.74	46.58%
债券	1769.19	45.19%
银行存款和结算备付金	321.03	8.20%
其他资产	1.35	0.03%

资产总值：3915.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.17	100.72	2.30%
宁德时代	300750	0.20	80.40	1.83%
紫金矿业	02899	2.70	80.41	1.83%
柏楚电子	688188	0.49	74.98	1.71%
东方电缆	603606	1.02	72.05	1.64%
传音控股	688036	0.68	64.15	1.46%
阿里巴巴-W	09988	0.39	63.02	1.44%
宇通客车	600066	2.20	59.86	1.37%
北方华创	002371	0.13	57.22	1.31%
通富微电	002156	1.37	55.03	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	22.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.94%
信息技术	0.01	2.60%
通信服务	0.01	2.30%
原材料	0.01	2.28%
金融	0.01	1.75%
可选消费	0.01	1.44%
医药卫生	0.01	1.28%
房地产业	0.01	1.23%
能源	0.00	0.77%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.75	112.12	2.36%
北方华创	002371	0.19	84.02	1.77%
中国重汽	03808	3.87	80.74	1.70%
腾讯控股	00700	0.17	76.33	1.61%
安踏体育	02020	0.86	74.46	1.57%
海大集团	002311	1.20	70.31	1.48%
东方电缆	603606	1.34	69.29	1.46%
中信银行	601998	7.18	61.03	1.28%
TCL电子	01070	6.20	53.94	1.13%
小米集团-W	01810	0.98	53.58	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.47%
金融业	0.02	3.33%
可选消费	0.02	3.20%
采矿业	0.01	2.36%
工业	0.01	1.70%
通信服务	0.01	1.61%
信息技术	0.01	1.13%
医药卫生	0.01	1.05%
房地产	0.00	0.82%
原材料	0.00	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	19.50	168.61	3.18%
成都银行	601838	9.59	164.85	3.11%
腾讯控股	00700	0.34	154.01	2.90%
安踏体育	02020	1.56	123.26	2.32%
福耀玻璃	600660	2.05	120.07	2.26%
紫金矿业	601899	5.75	104.19	1.96%
中国重汽	03808	5.27	102.54	1.93%
北方华创	002371	0.19	79.04	1.49%
吉利汽车	00175	4.70	72.17	1.36%
小米集团-W	01810	1.56	70.83	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.88%
可选消费	0.04	7.13%
金融业	0.02	3.11%
通信服务	0.02	2.90%
信息技术	0.01	2.02%
采矿业	0.01	1.96%
工业	0.01	1.93%
金融	0.01	1.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	4.13	257.71	3.29%
腾讯控股	00700	0.65	251.00	3.20%
成都银行	601838	9.59	164.08	2.09%
TCL电子	01070	23.50	138.19	1.76%
中国重汽	03808	5.27	111.19	1.42%
青岛啤酒股份	00168	1.80	94.68	1.21%
安踏体育	02020	1.26	91.12	1.16%
紫金矿业	601899	5.75	86.94	1.11%
北方华创	002371	0.22	86.02	1.10%
中国建筑	601668	13.40	80.40	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.71%
可选消费	0.03	4.42%
金融业	0.03	3.35%
通信服务	0.03	3.20%
金融	0.02	1.91%
工业	0.01	1.42%
主要消费	0.01	1.21%
采矿业	0.01	1.11%
建筑业	0.01	1.03%
能源	0.01	0.79%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	15.00	1465.57	33.44%
25国债01	3.00	302.32	6.90%
金25转债	0.01	1.30	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1465.57	33.44%
国家债券	302.32	6.90%
可转债	1.30	0.03%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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