财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.26 |
25.93 |
10.18 |
24.67 |
18.57 |
| 本期利润(万元) |
23.35 |
6.77 |
8.22 |
46.68 |
5.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
-16.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
459.60 |
543.95 |
600.58 |
709.47 |
793.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1095.65 |
737.61 |
534.55 |
1304.82 |
2903.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
2824.77 |
7141.42 |
10898.51 |
12121.13 |
15742.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
1132.55 |
2116.39 |
2988.68 |
2880.15 |
4829.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
1692.22 |
5025.03 |
7909.83 |
9240.97 |
10913.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
5.82 |
7.81 |
9.47 |
11.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
1.45 |
1.95 |
2.37 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
4798.15 |
7961.87 |
11683.63 |
14133.83 |
18696.47 |
| 负债合计(万元) |
45.67 |
121.81 |
69.29 |
318.17 |
1660.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
4752.48 |
7840.06 |
11614.34 |
13815.66 |
17036.31 |
| 未分配利润(万元) |
92.65 |
62.00 |
-86.24 |
-656.88 |
-406.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
5.16 |
2.29 |
12.50 |
8.27 |
| 投资收益(万元) |
281.41 |
503.83 |
56.35 |
0.15 |
446.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-157.50 |
268.44 |
519.35 |
-130.21 |
-300.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
127.49 |
777.44 |
578.00 |
-117.56 |
154.21 |
| 管理人报酬(万元) |
23.62 |
92.29 |
51.32 |
138.42 |
75.75 |
| 托管费(万元) |
5.91 |
23.07 |
12.83 |
34.61 |
18.94 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
18.97 |
9.91 |
20.55 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
40.49 |
138.21 |
76.17 |
199.62 |
108.47 |
| 利润总额(万元) |
87.00 |
639.23 |
501.83 |
-317.18 |
45.74 |
| 净利润(万元) |
87.00 |
639.23 |
501.83 |
-317.18 |
45.74 |
