财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
214.06 |
-977.16 |
-836.33 |
-7009.01 |
-2785.93 |
| 本期利润(万元) |
177.65 |
-468.01 |
-353.63 |
-4092.10 |
2733.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.32 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
-22.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
316.57 |
0.00 |
1962.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5705.31 |
6108.56 |
7272.99 |
13311.12 |
20702.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.37 |
1.40 |
1.41 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.24 |
0.00 |
-33.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3831.99 |
10254.22 |
4049.19 |
21206.06 |
19193.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
35118.90 |
51427.25 |
64608.12 |
103677.67 |
194652.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
35118.90 |
51427.25 |
64608.12 |
103677.67 |
194652.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.01 |
57.27 |
72.81 |
130.80 |
274.31 |
| 应付托管费(万元) |
6.67 |
9.54 |
12.14 |
21.80 |
45.72 |
| 资产总计(万元) |
39611.39 |
62263.74 |
68785.80 |
124990.01 |
214041.27 |
| 负债合计(万元) |
169.69 |
6813.58 |
483.45 |
13719.13 |
8001.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
39441.70 |
55450.16 |
68302.35 |
111270.89 |
206039.91 |
| 未分配利润(万元) |
12237.13 |
18066.04 |
18737.07 |
46047.62 |
96975.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.15 |
38.38 |
20.89 |
124.67 |
87.80 |
| 投资收益(万元) |
-4391.29 |
-28960.80 |
-7361.04 |
-4478.83 |
8306.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3355.63 |
17269.14 |
-10280.45 |
-27605.48 |
-25957.30 |
| 其它收入(万元) |
7.50 |
37.50 |
14.45 |
366.53 |
329.21 |
| 收入合计(万元) |
-1019.01 |
-11615.77 |
-17606.15 |
-31593.11 |
-17234.16 |
| 管理人报酬(万元) |
279.14 |
864.65 |
507.67 |
3264.65 |
2343.75 |
| 托管费(万元) |
46.52 |
144.11 |
84.61 |
544.11 |
390.62 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
21.48 |
11.92 |
25.60 |
13.25 |
| 费用合计(万元) |
361.03 |
1140.69 |
676.24 |
4298.36 |
3033.76 |
| 利润总额(万元) |
-1380.04 |
-12756.46 |
-18282.39 |
-35891.47 |
-20267.92 |
| 净利润(万元) |
-1380.04 |
-12756.46 |
-18282.39 |
-35891.47 |
-20267.92 |
