资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30628.84 92.53%
债券 21.34 0.06%
银行存款和结算备付金 2409.19 7.28%
其他资产 42.04 0.13%
资产总值:33101.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.77 2609.89 7.96%
歌尔股份 002241 65.27 2447.62 7.46%
睿创微纳 688002 22.46 1986.08 6.06%
立讯精密 002475 24.08 1557.87 4.75%
聚辰股份 688123 9.38 1523.82 4.65%
华海清科 688120 9.21 1521.67 4.64%
海光信息 688041 5.91 1492.39 4.55%
欣旺达 300207 44.20 1493.35 4.55%
浙江荣泰 603119 12.65 1424.14 4.34%
鹏鼎控股 002938 22.96 1287.37 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 89.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.78%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 30.48 2125.01 7.63%
北方华创 002371 4.50 1987.82 7.13%
立讯精密 002475 45.59 1581.59 5.68%
扬杰科技 300373 27.37 1420.50 5.10%
欣旺达 300207 70.70 1418.34 5.09%
歌尔股份 002241 59.90 1396.87 5.01%
思特威 688213 11.36 1160.92 4.17%
华海清科 688120 6.58 1109.37 3.98%
海光信息 688041 6.18 872.72 3.13%
生益科技 600183 28.75 866.81 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 77.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 5.40%
租赁和商务服务业 0.08 2.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.16 19.01 0.06%
升24转债 0.02 2.33 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.34 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%