交银科锐科技创新混合C(013949)_资产配置

交银科锐科技创新混合C013949BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER KERUI TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33422.37	82.59%
债券	2049.89	5.07%
银行存款和结算备付金	4936.34	12.20%
其他资产	61.57	0.15%

资产总值：40470.17万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	25.47	2377.62	5.90%
卓胜微	300782	22.86	2322.71	5.76%
分众传媒	002027	324.18	2113.63	5.24%
立讯精密	002475	61.28	1802.34	4.47%
TCL科技	000100	383.12	1789.18	4.44%
北方华创	002371	5.29	1615.16	4.01%
沪电股份	002463	44.82	1352.70	3.36%
兆易创新	603986	15.31	1100.25	2.73%
英维克	002837	31.79	954.34	2.37%
澜起科技	688008	20.10	923.48	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	70.71%
租赁和商务服务业	0.21	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.30%
金融业	0.07	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.06%
采矿业	0.01	0.29%
批发和零售业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓胜微	300782	25.71	3625.62	6.59%
分众传媒	002027	518.33	3275.82	5.96%
江波龙	301308	29.84	2746.77	5.00%
立讯精密	002475	78.50	2704.43	4.92%
华天科技	002185	265.13	2258.92	4.11%
TCL科技	000100	514.73	2213.35	4.03%
兆易创新	603986	23.57	2177.53	3.96%
澜起科技	688008	29.07	1707.89	3.11%
东材科技	601208	133.13	1648.15	3.00%
雅克科技	002409	27.37	1525.60	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.06	73.86%
租赁和商务服务业	0.33	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	485.91	3474.23	6.00%
北方华创	002371	12.43	2998.78	5.18%
华天科技	002185	273.08	2452.27	4.23%
雅克科技	002409	37.48	2421.05	4.18%
立讯精密	002475	78.57	2343.05	4.04%
江波龙	301308	25.77	2257.45	3.90%
海信家电	000921	73.82	1736.98	3.00%
卓胜微	300782	14.77	1723.85	2.98%
澜起科技	688008	29.19	1450.77	2.50%
圣泉集团	605589	59.69	1384.81	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.52	60.76%
租赁和商务服务业	0.35	6.00%
金融业	0.30	5.23%
科学研究和技术服务业	0.19	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.69%
批发和零售业	0.08	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.05%
房地产业	0.04	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	16.29	5173.76	7.16%
振华科技	000733	45.95	4403.92	6.10%
立讯精密	002475	92.60	3004.97	4.16%
传音控股	688036	20.21	2970.43	4.11%
华天科技	002185	314.30	2891.58	4.00%
海信视像	600060	101.77	2518.81	3.49%
中科飞测	688361	25.83	2142.73	2.97%
雅克科技	002409	28.73	2093.66	2.90%
海信家电	000921	66.37	1788.67	2.48%
东芯股份	688110	43.73	1578.71	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.18	71.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	4.58%
批发和零售业	0.22	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.65%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	20.00	2032.87	5.04%
晶能转债	0.16	17.02	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2032.87	5.04%
可转债	17.02	0.04%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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