资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27152.48 92.33%
债券 19.44 0.07%
银行存款和结算备付金 2101.47 7.15%
其他资产 133.18 0.45%
资产总值:29406.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.12 2350.26 8.04%
睿创微纳 688002 20.94 2111.02 7.22%
中际旭创 300308 3.04 1854.40 6.35%
中科飞测 688361 11.13 1702.23 5.82%
海光信息 688041 6.83 1533.37 5.25%
汇顶科技 603160 18.69 1476.51 5.05%
新易盛 300502 3.33 1434.83 4.91%
生益科技 600183 19.94 1423.92 4.87%
沪电股份 002463 19.43 1419.46 4.86%
欣旺达 300207 49.24 1287.76 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 90.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.20%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.77 2609.89 7.96%
歌尔股份 002241 65.27 2447.62 7.46%
睿创微纳 688002 22.46 1986.08 6.06%
立讯精密 002475 24.08 1557.87 4.75%
聚辰股份 688123 9.38 1523.82 4.65%
华海清科 688120 9.21 1521.67 4.64%
欣旺达 300207 44.20 1493.35 4.55%
海光信息 688041 5.91 1492.39 4.55%
浙江荣泰 603119 12.65 1424.14 4.34%
鹏鼎控股 002938 22.96 1287.37 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 89.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.78%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 0.16 19.44 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.44 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%