嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631)_资产配置

嘉实均衡臻选一年持有期混合C013631HARVEST BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13416.17	87.81%
债券	863.06	5.65%
银行存款和结算备付金	999.59	6.54%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：15278.82万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	67.88	1141.74	7.49%
中国海洋石油	00883	54.50	895.25	5.87%
徐工机械	000425	125.95	801.04	5.26%
山东黄金	600547	22.53	636.02	4.17%
兖矿能源	01171	41.60	619.99	4.07%
国投电力	600886	38.36	577.30	3.79%
巨星科技	002444	21.30	537.40	3.53%
新集能源	601918	50.00	435.50	2.86%
耐世特	01316	127.60	425.69	2.79%
山煤国际	600546	23.72	407.04	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	34.23%
采矿业	0.43	28.00%
能源	0.15	9.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.77%
金融业	0.07	4.66%
非必需消费品	0.04	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.39%
批发和零售业	0.01	0.50%
医疗保健	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	67.88	845.78	5.61%
华润置地	01109	32.60	827.20	5.49%
中国海洋石油	00883	62.10	731.59	4.86%
徐工机械	000425	125.95	687.69	4.56%
山煤国际	600546	35.65	624.23	4.14%
耐世特	01316	127.60	570.07	3.78%
万华化学	600309	7.35	564.63	3.75%
同仁堂	600085	9.91	532.01	3.53%
巨星科技	002444	23.20	522.46	3.47%
江苏银行	600919	76.55	512.12	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	39.84%
采矿业	0.22	14.37%
能源	0.11	7.55%
批发和零售业	0.10	6.93%
房地产	0.08	5.49%
金融业	0.08	5.33%
非必需消费品	0.06	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.90%
科学研究和技术服务业	0.02	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	32.60	933.34	5.62%
紫金矿业	601899	67.88	823.38	4.95%
中国海洋石油	00883	62.10	785.25	4.72%
江苏银行	600919	106.61	765.46	4.61%
菲利华	300395	14.87	672.72	4.05%
新宙邦	300037	14.57	638.37	3.84%
巨星科技	002444	30.37	591.91	3.56%
万华化学	600309	6.41	566.13	3.41%
拓邦股份	002139	48.88	520.08	3.13%
徐工机械	000425	79.69	507.63	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	47.10%
采矿业	0.17	10.41%
能源	0.11	6.65%
金融业	0.11	6.34%
房地产	0.09	5.62%
批发和零售业	0.09	5.33%
科学研究和技术服务业	0.05	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.81%
非必需消费品	0.04	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	88.86	1010.34	5.77%
华润置地	01109	32.60	997.88	5.69%
万华化学	600309	10.68	938.13	5.35%
华鲁恒升	600426	28.34	868.05	4.95%
国投电力	600886	65.83	832.73	4.75%
新宙邦	300037	13.38	694.18	3.96%
海大集团	002311	14.55	681.52	3.89%
中国海洋石油	00883	62.10	641.26	3.66%
菲利华	300395	13.00	639.60	3.65%
航发动力	600893	14.64	618.69	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	56.82%
采矿业	0.20	11.21%
房地产	0.10	5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.75%
金融业	0.07	4.01%
能源	0.06	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.15%
科学研究和技术服务业	0.03	1.88%
批发和零售业	0.03	1.84%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	4.10	417.98	2.74%
23国债24	3.80	385.08	2.53%
宙邦转债	0.35	39.73	0.26%
利元转债	0.21	20.28	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	803.05	5.27%
可转债	60.01	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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