资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1057.24 15.19%
债券 5367.26 77.10%
银行存款和结算备付金 412.33 5.92%
其他资产 124.78 1.79%
资产总值:6961.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.18 108.96 1.60%
兴业银锡 000426 3.05 100.31 1.47%
中航沈飞 600760 1.15 82.60 1.21%
中芯国际 00981 1.05 76.26 1.12%
睿创微纳 688002 0.80 70.70 1.04%
长飞光纤光缆 06869 1.55 66.96 0.98%
国睿科技 600562 1.92 66.09 0.97%
中煤能源 601898 5.29 60.09 0.88%
华虹半导体 01347 0.80 58.43 0.86%
包钢股份 600010 19.47 46.34 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.08%
科技 0.02 3.40%
采矿业 0.02 2.94%
通讯 0.01 1.60%
非必需消费品 0.00 0.52%
房地产业 0.00 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.80 132.60 1.96%
腾讯控股 00700 0.24 110.09 1.62%
渝农商行 601077 14.24 101.67 1.50%
洛阳钼业 03993 13.20 96.06 1.42%
中天科技 600522 6.26 90.52 1.34%
顺丰控股 06936 2.10 86.56 1.28%
云铝股份 000807 5.20 83.10 1.23%
九号公司 689009 1.35 79.96 1.18%
国睿科技 600562 2.32 73.06 1.08%
神火股份 000933 4.36 72.55 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 18.98%
采矿业 0.01 1.96%
通讯 0.01 1.62%
金融业 0.01 1.50%
材料 0.01 1.42%
医疗保健 0.01 1.29%
工业 0.01 1.28%
科技 0.01 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.79%
必需消费品 0.00 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债14 11.50 1150.91 16.90%
21国开10 10.00 1091.44 16.03%
25注特01 10.10 1009.11 14.82%
24特国01 8.20 883.33 12.97%
25国债08 4.10 412.60 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3455.95 50.74%
金融债券 1091.44 16.03%
可转债 819.88 12.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%