| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -19.19 | 113.27 | -6.04 | 4.85 | 6.98 |
| 本期利润(万元) | 535.33 | 314.41 | 478.51 | -895.46 | -540.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.06 | 0.09 | -0.16 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.08 | 0.00 | -27.22 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1745.51 | 0.00 | -2586.20 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.47 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4696.53 | 4161.21 | 3429.84 | 2951.34 | 3306.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.75 | 0.62 | 0.53 | 0.60 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.18 | 0.00 | -23.28 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.85 | 0.00 | -46.70 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 6393.44 | 6282.64 | 9544.55 | 4715.88 | 1800.04 |
| 交易性金融资产(万元) | 21022.92 | 13162.15 | 16648.17 | 29677.10 | 29908.51 |
| 其中：股票投资(万元) | 21022.92 | 13162.15 | 16648.17 | 29677.10 | 29908.51 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 30.20 | 19.53 | 24.65 | 42.59 | 41.50 |
| 应付托管费(万元) | 5.03 | 3.25 | 4.11 | 7.10 | 6.92 |
| 资产总计(万元) | 27422.32 | 19456.09 | 26210.92 | 34394.64 | 31729.00 |
| 负债合计(万元) | 46.44 | 89.26 | 1031.86 | 68.20 | 71.79 |
| 所有者权益合计(万元) | 27375.89 | 19366.83 | 25179.07 | 34326.44 | 31657.21 |
| 未分配利润(万元) | -8484.33 | -16493.39 | -10681.15 | -15673.55 | -18342.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 24.31 | 13.00 | 20.10 | 5.26 | 20.89 |
| 投资收益(万元) | 1189.76 | 242.52 | -8624.92 | 993.97 | -6550.45 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1337.53 | -5898.38 | 11722.32 | 1985.69 | -9566.72 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 2551.59 | -5642.86 | 3118.98 | 2984.92 | -16096.28 |
| 管理人报酬(万元) | 271.40 | 128.50 | 429.14 | 248.29 | 562.44 |
| 托管费(万元) | 45.23 | 21.42 | 71.52 | 41.38 | 93.74 |
| 其它费用(万元) | 17.46 | 9.66 | 19.00 | 9.90 | 20.48 |
| 费用合计(万元) | 354.77 | 169.38 | 550.10 | 315.68 | 713.31 |
| 利润总额(万元) | 2196.82 | -5812.24 | 2568.88 | 2669.23 | -16809.59 |
| 净利润(万元) | 2196.82 | -5812.24 | 2568.88 | 2669.23 | -16809.59 |