资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171959.70 88.76%
债券 10078.79 5.20%
银行存款和结算备付金 11117.26 5.74%
其他资产 585.09 0.30%
资产总值:193740.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 33.08 14963.84 7.81%
宁德时代 300750 36.65 14733.30 7.69%
歌尔股份 002241 339.84 12744.00 6.65%
立讯精密 002475 185.89 12025.22 6.28%
伊利股份 600887 316.21 8626.12 4.50%
新易盛 300502 23.27 8511.47 4.44%
工业富联 601138 111.80 7379.92 3.85%
紫金矿业 601899 198.44 5842.07 3.05%
中际旭创 300308 14.31 5776.66 3.01%
阳光电源 300274 26.81 4342.68 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.49 80.86%
采矿业 0.63 3.30%
金融业 0.55 2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 1.63%
农、林、牧、渔业 0.15 0.79%
房地产业 0.05 0.27%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 1884.72 22503.59 9.98%
农业银行 601288 3814.81 22431.08 9.95%
潍柴动力 000338 1450.21 22304.23 9.89%
招商银行 600036 481.70 22134.12 9.82%
长江电力 600900 729.98 22001.60 9.76%
伊利股份 600887 742.30 20695.23 9.18%
杭州银行 600926 1229.89 20686.80 9.17%
工商银行 601398 2598.35 19721.48 8.75%
南京银行 601009 1136.11 13201.62 5.85%
上海银行 601229 1120.99 11893.68 5.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 14.09 62.51%
制造业 4.50 19.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.66 11.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10078.79 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10078.79 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%