财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
607.39 |
304.52 |
294.89 |
-894.45 |
-414.52 |
| 本期利润(万元) |
1856.25 |
123.97 |
13.99 |
-1154.44 |
103.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
0.00 |
-0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4614.83 |
0.00 |
-5523.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6988.53 |
5571.61 |
5929.33 |
6321.73 |
7498.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.55 |
0.53 |
0.53 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
-14.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.30 |
0.00 |
-46.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
410.63 |
48.18 |
109.77 |
9.50 |
50.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
6278.19 |
7519.36 |
9093.67 |
10772.93 |
13780.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
5966.08 |
7071.48 |
8638.24 |
10169.92 |
13072.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
312.11 |
447.88 |
455.43 |
603.00 |
707.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.41 |
8.31 |
9.16 |
10.98 |
17.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.39 |
1.53 |
1.83 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
6698.42 |
7762.99 |
9316.90 |
11011.79 |
14262.04 |
| 负债合计(万元) |
63.01 |
259.57 |
183.76 |
191.82 |
382.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
6635.41 |
7503.42 |
9133.14 |
10819.98 |
13879.52 |
| 未分配利润(万元) |
-5537.45 |
-6596.97 |
-6571.98 |
-6569.22 |
-4884.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
1.74 |
0.80 |
3.88 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
408.94 |
-948.66 |
-912.45 |
-4953.72 |
-3192.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.06 |
-309.15 |
299.20 |
-5.96 |
285.59 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
4.09 |
0.60 |
4.21 |
4.00 |
| 收入合计(万元) |
209.02 |
-1251.98 |
-611.86 |
-4951.59 |
-2900.17 |
| 管理人报酬(万元) |
41.12 |
108.72 |
57.85 |
201.56 |
129.76 |
| 托管费(万元) |
6.85 |
18.12 |
9.64 |
33.59 |
21.63 |
| 其它费用(万元) |
6.08 |
12.14 |
8.88 |
17.85 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
57.29 |
148.19 |
81.42 |
268.06 |
169.39 |
| 利润总额(万元) |
151.73 |
-1400.17 |
-693.28 |
-5219.65 |
-3069.56 |
| 净利润(万元) |
151.73 |
-1400.17 |
-693.28 |
-5219.65 |
-3069.56 |
