资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7475.11 85.31%
债券 272.25 3.11%
银行存款和结算备付金 761.98 8.70%
其他资产 252.56 2.88%
资产总值:8761.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 8.54 475.68 5.82%
科沃斯 603486 4.36 468.70 5.73%
敏实集团 00425 13.80 426.10 5.21%
极米科技 688696 3.46 413.77 5.06%
江河集团 601886 53.54 390.84 4.78%
宁德时代 300750 0.89 357.78 4.38%
银轮股份 002126 8.00 330.88 4.05%
阳光电源 300274 2.04 330.44 4.04%
圣泉集团 605589 9.73 329.75 4.03%
米奥会展 300795 20.84 300.65 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 71.24%
非必需消费品 0.08 9.19%
建筑业 0.04 4.78%
租赁和商务服务业 0.03 3.68%
必需消费品 0.02 2.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星科技 002444 20.77 529.84 7.99%
欧圣电气 301187 15.54 428.90 6.46%
阳光电源 300274 5.39 365.28 5.51%
科沃斯 603486 6.09 354.62 5.34%
舜宇光学科技 02382 5.56 351.64 5.30%
瑞声科技 02018 9.35 347.04 5.23%
米奥会展 300795 22.16 329.15 4.96%
春风动力 603129 1.26 272.79 4.11%
德昌股份 605555 16.46 272.71 4.11%
九号公司 689009 4.39 259.95 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 57.50%
信息技术 0.07 10.53%
非必需消费品 0.06 9.23%
租赁和商务服务业 0.03 4.96%
必需消费品 0.02 3.21%
建筑业 0.02 2.55%
通信服务 0.01 1.93%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.10 211.62 2.59%
24国债21 0.40 40.50 0.50%
25国债08 0.20 20.13 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.25 3.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%