嘉实策略视野三年持有期混合(012995)_资产配置

嘉实策略视野三年持有期混合012995HARVEST STRATEGIC VISION THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19567.92	88.87%
债券	226.99	1.03%
银行存款和结算备付金	2210.57	10.04%
其他资产	12.43	0.06%

资产总值：22017.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.37	1401.48	6.39%
华泰证券	601688	65.70	922.43	4.20%
东方电缆	603606	16.86	746.56	3.40%
铜陵有色	000630	182.47	724.41	3.30%
中芯国际	00981	50.50	694.04	3.16%
中国建筑	601668	113.31	593.74	2.71%
山东药玻	600529	17.89	516.66	2.35%
中国银河	601881	42.90	513.94	2.34%
中集集团	000039	50.02	478.69	2.18%
新凤鸣	603225	32.01	468.63	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	50.47%
建筑业	0.23	10.57%
金融业	0.20	9.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.50%
信息技术	0.07	3.16%
采矿业	0.07	3.09%
租赁和商务服务业	0.07	3.05%
批发和零售业	0.03	1.59%
房地产业	0.03	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.99	977.93	4.23%
中信证券	600030	45.90	934.98	4.04%
华泰证券	601688	65.70	916.51	3.96%
中芯国际	00981	50.50	908.88	3.93%
同花顺	300033	4.69	735.72	3.18%
中航沈飞	600760	16.37	690.60	2.98%
科博达	603786	9.50	677.92	2.93%
东方电缆	603606	14.50	619.88	2.68%
大金重工	002487	22.66	603.21	2.61%
中国电信	601728	110.92	600.08	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	56.61%
金融业	0.31	13.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	9.61%
采矿业	0.10	4.20%
信息技术	0.09	3.93%
建筑业	0.05	2.32%
农、林、牧、渔业	0.05	2.10%
批发和零售业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.33	1082.15	4.41%
三花智控	002050	35.32	1049.10	4.28%
中信证券	600030	45.90	994.19	4.06%
同花顺	300033	6.13	916.19	3.74%
科博达	603786	10.27	751.66	3.07%
拓普集团	601689	9.29	688.67	2.81%
华泰证券	601688	43.52	688.05	2.81%
祥鑫科技	002965	16.45	671.82	2.74%
鼎捷软件	300378	25.22	625.20	2.55%
中航高科	600862	25.00	619.75	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	58.59%
金融业	0.26	10.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.30%
房地产业	0.09	3.79%
批发和零售业	0.06	2.58%
建筑业	0.06	2.54%
教育	0.02	0.97%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
祥鑫科技	002965	24.57	1368.06	5.15%
宁德时代	300750	5.88	1345.29	5.06%
科博达	603786	17.68	1161.58	4.37%
铂科新材	300811	18.03	1071.77	4.03%
三花智控	002050	35.32	1068.88	4.02%
新泉股份	603179	24.23	1063.45	4.00%
中国船舶	600150	31.86	1048.51	3.95%
新宙邦	300037	15.73	816.23	3.07%
恩捷股份	002812	8.24	793.92	2.99%
中信博	688408	8.01	675.58	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	67.60%
建筑业	0.24	9.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.33%
房地产业	0.07	2.52%
采矿业	0.05	2.02%
金融业	0.05	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	1.80	183.50	0.84%
华友转债	0.42	43.49	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	183.50	0.84%
可转债	43.49	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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