资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15201.41 73.05%
债券 262.90 1.26%
银行存款和结算备付金 5316.14 25.55%
其他资产 28.28 0.14%
资产总值:20808.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.90 791.83 3.82%
宁德时代 300750 1.79 718.78 3.46%
紫金矿业 601899 23.94 704.79 3.40%
中航沈飞 600760 9.18 659.74 3.18%
东方电缆 603606 8.15 575.72 2.77%
中微公司 688012 1.92 573.76 2.76%
中芯国际 00981 5.40 392.19 1.89%
松原安全 300893 9.44 376.66 1.81%
海力风电 301155 3.84 366.80 1.77%
山金国际 000975 15.64 357.06 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 49.13%
采矿业 0.15 7.35%
非必需消费品 0.11 5.26%
科学研究和技术服务业 0.05 2.34%
房地产业 0.05 2.26%
信息技术 0.04 1.89%
租赁和商务服务业 0.03 1.42%
通信服务 0.02 1.15%
金融业 0.02 0.89%
工业 0.02 0.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 13.24 776.41 4.31%
宁德时代 300750 2.73 688.06 3.82%
紫金矿业 601899 30.77 600.01 3.33%
东方电缆 603606 9.52 492.28 2.73%
中国太保 601601 10.58 396.86 2.20%
华虹半导体 01347 12.30 389.23 2.16%
中信证券 600030 13.99 386.40 2.14%
快手-W 01024 6.63 382.73 2.12%
渤海租赁 000415 108.63 361.74 2.01%
华润置地 01109 14.80 359.02 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 46.92%
采矿业 0.16 8.92%
金融业 0.14 7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.14%
房地产业 0.08 4.16%
租赁和商务服务业 0.07 3.69%
信息技术 0.05 2.86%
通信服务 0.04 2.23%
房地产 0.04 1.99%
建筑业 0.03 1.63%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.90 192.36 0.93%
25国债01 0.70 70.54 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.90 1.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%