财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4553.71 |
2295.58 |
2899.81 |
-823.12 |
-978.43 |
| 本期利润(万元) |
11339.57 |
1751.84 |
2546.71 |
32.39 |
1953.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.06 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-345.81 |
0.00 |
-2743.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33423.31 |
28732.71 |
31287.35 |
31642.83 |
32153.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.11 |
1.14 |
1.05 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2339.82 |
889.29 |
2772.92 |
6510.78 |
9078.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
31035.83 |
35001.71 |
32630.61 |
44081.52 |
49613.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
31025.79 |
33067.58 |
32630.61 |
44081.52 |
49613.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.04 |
1934.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.28 |
36.63 |
35.98 |
51.70 |
73.58 |
| 应付托管费(万元) |
5.38 |
6.10 |
6.00 |
8.62 |
12.26 |
| 资产总计(万元) |
34294.88 |
36585.44 |
36314.69 |
50759.81 |
59686.09 |
| 负债合计(万元) |
766.17 |
662.88 |
299.38 |
1281.37 |
253.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
33528.70 |
35922.56 |
36015.31 |
49478.44 |
59432.50 |
| 未分配利润(万元) |
3237.30 |
1777.01 |
-2379.45 |
773.26 |
7777.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
20.10 |
14.58 |
64.04 |
35.29 |
| 投资收益(万元) |
2835.51 |
-477.94 |
-1730.33 |
-5592.05 |
-12.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-618.75 |
850.12 |
-2240.86 |
5446.62 |
6563.65 |
| 其它收入(万元) |
3.02 |
4.65 |
2.93 |
19.67 |
14.02 |
| 收入合计(万元) |
2222.92 |
396.93 |
-3953.68 |
-61.72 |
6600.84 |
| 管理人报酬(万元) |
210.42 |
444.32 |
233.07 |
800.27 |
453.13 |
| 托管费(万元) |
35.07 |
74.05 |
38.84 |
133.38 |
75.52 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.01 |
9.29 |
18.78 |
9.40 |
| 费用合计(万元) |
267.86 |
564.73 |
297.40 |
1010.87 |
567.30 |
| 利润总额(万元) |
1955.06 |
-167.79 |
-4251.08 |
-1072.60 |
6033.53 |
| 净利润(万元) |
1955.06 |
-167.79 |
-4251.08 |
-1072.60 |
6033.53 |
