资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34448.90 80.34%
债券 10.08 0.02%
银行存款和结算备付金 7934.40 18.50%
其他资产 487.62 1.14%
资产总值:42881.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.00 2422.08 5.73%
腾讯控股 00700 3.69 2233.58 5.29%
阿里巴巴-W 09988 13.60 2197.73 5.20%
中芯国际 00981 26.80 1946.42 4.61%
生益科技 600183 36.00 1944.72 4.60%
工业富联 601138 29.00 1914.29 4.53%
春风动力 603129 6.61 1773.13 4.20%
兆易创新 603986 8.00 1706.40 4.04%
耐世特 01316 210.00 1637.34 3.88%
思特威 688213 10.90 1298.84 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 38.05%
科技 0.63 14.92%
非必需消费品 0.44 10.42%
通讯 0.33 7.81%
医疗保健 0.14 3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.08%
工业 0.11 2.63%
必需消费品 0.06 1.37%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.00 1750.32 5.22%
小米集团-W 01810 31.80 1738.55 5.19%
腾讯控股 00700 3.69 1692.64 5.05%
生益科技 600183 55.00 1658.25 4.95%
美图公司 01357 200.00 1646.98 4.91%
思特威 688213 16.00 1635.52 4.88%
春风动力 603129 6.38 1381.27 4.12%
中芯国际 00981 29.85 1216.81 3.63%
恒立液压 601100 16.00 1152.00 3.44%
金蝶国际 00268 80.00 1126.44 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 42.01%
科技 0.59 17.62%
通讯 0.36 10.75%
非必需消费品 0.31 9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.41%
医疗保健 0.09 2.69%
材料 0.05 1.56%
必需消费品 0.04 1.15%
工业 0.04 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.08 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%