财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
262.56 |
113.01 |
-29.05 |
824.38 |
340.64 |
| 本期利润(万元) |
1322.92 |
618.14 |
155.64 |
845.84 |
590.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1770.61 |
0.00 |
1551.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28692.18 |
17054.82 |
18725.37 |
15254.73 |
14171.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.20 |
1.17 |
1.15 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.15 |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4562.72 |
3571.58 |
3463.82 |
3364.04 |
2067.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
20230.26 |
19562.06 |
18873.57 |
24846.39 |
30774.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
7151.73 |
7911.72 |
7085.03 |
7316.19 |
10231.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
13078.53 |
11650.34 |
11788.54 |
17530.20 |
20543.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.26 |
14.46 |
12.38 |
16.48 |
14.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
3.10 |
2.65 |
3.53 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
25585.93 |
23863.48 |
23083.51 |
32617.34 |
33029.41 |
| 负债合计(万元) |
74.10 |
386.84 |
47.21 |
8265.78 |
234.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
25511.82 |
23476.65 |
23036.30 |
24351.56 |
32794.86 |
| 未分配利润(万元) |
4185.59 |
3059.39 |
2558.53 |
603.47 |
572.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.13 |
22.94 |
8.70 |
22.69 |
11.72 |
| 投资收益(万元) |
269.76 |
1729.06 |
813.22 |
652.58 |
516.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
749.20 |
343.50 |
729.36 |
359.46 |
90.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1033.09 |
2095.50 |
1551.28 |
1034.73 |
619.45 |
| 管理人报酬(万元) |
84.25 |
149.13 |
64.33 |
191.05 |
81.46 |
| 托管费(万元) |
18.05 |
31.96 |
13.78 |
40.94 |
17.46 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
18.97 |
10.93 |
21.99 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
127.33 |
250.41 |
118.94 |
375.99 |
142.21 |
| 利润总额(万元) |
905.75 |
1845.10 |
1432.34 |
658.75 |
477.24 |
| 净利润(万元) |
905.75 |
1845.10 |
1432.34 |
658.75 |
477.24 |
