资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8038.15 92.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 604.99 6.99%
其他资产 11.23 0.13%
资产总值:8654.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
哔哩哔哩-W 09626 4.07 834.99 9.77%
吉祥航空 603885 47.11 640.76 7.50%
腾讯控股 00700 0.87 526.62 6.16%
圆通速递 600233 28.06 514.90 6.03%
晶晨股份 688099 4.34 482.90 5.65%
中国南方航空股份 01055 122.20 464.12 5.43%
极兔速递-W 01519 51.20 457.16 5.35%
巨星科技 002444 14.82 456.01 5.34%
华菱钢铁 000932 64.97 421.66 4.94%
亚盛医药-B 06855 4.74 333.44 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 23.61%
通信服务 0.16 18.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 13.53%
工业 0.11 12.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.62%
采矿业 0.04 4.76%
医疗保健 0.03 3.95%
非必需消费品 0.03 3.66%
必需消费品 0.03 3.61%
房地产 0.01 1.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
哔哩哔哩-W 09626 7.78 1190.13 8.45%
圆通速递 600233 90.10 1161.39 8.24%
吉祥航空 603885 84.63 1140.03 8.09%
腾讯控股 00700 2.20 1009.16 7.16%
中国南方航空股份 01055 216.40 793.33 5.63%
极兔速递-W 01519 115.74 715.62 5.08%
中国东方教育 00667 116.80 711.53 5.05%
亚盛医药-B 06855 10.15 708.11 5.02%
巨星科技 002444 26.45 674.74 4.79%
晶晨股份 688099 7.67 544.85 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 19.90%
通信服务 0.23 16.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 16.33%
工业 0.20 14.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 8.90%
医疗保健 0.11 7.67%
非必需消费品 0.08 5.91%
采矿业 0.03 2.30%
租赁和商务服务业 0.02 1.49%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 0.10 10.19 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%