财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.21 |
14.55 |
4.74 |
-87.89 |
8.89 |
| 本期利润(万元) |
87.62 |
55.84 |
21.50 |
52.93 |
75.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.12 |
0.04 |
0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-73.49 |
0.00 |
-97.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
333.53 |
416.86 |
407.53 |
404.58 |
478.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.93 |
0.86 |
0.81 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
13.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
-18.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
983.34 |
748.79 |
781.74 |
1023.02 |
675.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
13172.63 |
12049.05 |
11915.70 |
11814.50 |
14212.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
13162.43 |
12038.90 |
11905.52 |
11784.30 |
14045.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.19 |
10.14 |
10.18 |
30.19 |
167.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.68 |
13.37 |
12.80 |
13.17 |
19.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
2.23 |
2.13 |
2.19 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
14191.70 |
12899.22 |
12740.34 |
12844.41 |
15020.08 |
| 负债合计(万元) |
99.08 |
31.02 |
27.34 |
42.61 |
72.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
14092.62 |
12868.20 |
12713.00 |
12801.81 |
14948.09 |
| 未分配利润(万元) |
-606.88 |
-2593.81 |
-3997.68 |
-4729.03 |
-3123.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
1.90 |
1.19 |
4.79 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
637.80 |
-2229.66 |
-2529.14 |
-27.93 |
1113.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1365.64 |
4112.36 |
3135.35 |
-4168.86 |
-3699.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2003.90 |
1884.60 |
607.40 |
-4192.00 |
-2583.17 |
| 管理人报酬(万元) |
78.38 |
152.54 |
74.51 |
242.80 |
153.84 |
| 托管费(万元) |
13.06 |
25.42 |
12.42 |
40.47 |
25.64 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
17.30 |
9.18 |
18.73 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
101.39 |
198.66 |
97.83 |
306.98 |
192.21 |
| 利润总额(万元) |
1902.51 |
1685.94 |
509.57 |
-4498.98 |
-2775.38 |
| 净利润(万元) |
1902.51 |
1685.94 |
509.57 |
-4498.98 |
-2775.38 |
