交银先进制造混合C(014963)_资产配置

交银先进制造混合C014963BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	329893.36	68.64%
债券	15221.37	3.17%
银行存款和结算备付金	134487.97	27.98%
其他资产	1006.69	0.21%

资产总值：480609.38万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	361.48	31968.96	6.71%
中际旭创	300308	58.01	23416.79	4.92%
德业股份	605117	266.70	21602.81	4.54%
新易盛	300502	49.33	18043.29	3.79%
中材科技	002080	473.55	16110.32	3.38%
洪都航空	600316	394.94	14968.37	3.14%
华恒生物	688639	431.35	14536.57	3.05%
紫金矿业	601899	463.78	13653.62	2.87%
兆易创新	603986	59.36	12661.49	2.66%
山金国际	000975	525.89	12006.07	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.10	54.82%
采矿业	2.57	5.39%
农、林、牧、渔业	0.85	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	1.40%
工业	0.66	1.39%
可选消费	0.49	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	0.96%
科学研究和技术服务业	0.44	0.93%
医药卫生	0.29	0.62%
信息技术	0.26	0.55%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洪都航空	600316	1011.80	38144.88	8.25%
德业股份	605117	585.05	30808.91	6.67%
国睿科技	600562	964.18	30361.97	6.57%
睿创微纳	688002	424.51	29596.86	6.40%
华恒生物	688639	815.03	25836.61	5.59%
中材科技	002080	865.38	16874.84	3.65%
三环集团	300408	504.39	16846.59	3.64%
中国重汽	03808	659.27	13767.95	2.98%
能科科技	603859	334.67	10816.69	2.34%
上海复旦	01385	344.82	9402.26	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.06	56.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.81	3.93%
工业	1.68	3.64%
信息技术	0.94	2.03%
通信服务	0.87	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.75	1.62%
医药卫生	0.49	1.05%
可选消费	0.41	0.89%
科学研究和技术服务业	0.09	0.19%
房地产	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国睿科技	600562	2052.57	41790.33	9.55%
德业股份	605117	355.36	32501.29	7.43%
洪都航空	600316	801.80	27958.78	6.39%
华恒生物	688639	815.03	24076.13	5.50%
中国动力	600482	1042.76	22711.23	5.19%
中国重汽	03808	1086.33	21152.72	4.83%
睿创微纳	688002	321.23	19623.95	4.48%
铂科新材	300811	368.96	16993.77	3.88%
潍柴动力	000338	654.55	10741.20	2.45%
上海复旦	01385	394.46	9045.89	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.05	66.38%
通信服务	2.88	6.57%
工业	2.85	6.51%
可选消费	1.35	3.07%
信息技术	0.90	2.07%
农、林、牧、渔业	0.43	0.98%
医药卫生	0.43	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808	2290.25	48355.58	9.15%
洪都航空	600316	1480.28	47546.61	9.00%
国睿科技	600562	2069.86	41252.22	7.81%
铂科新材	300811	517.98	27924.42	5.28%
华恒生物	688639	856.42	27585.39	5.22%
德业股份	605117	296.58	25150.04	4.76%
光威复材	300699	695.19	24088.27	4.56%
航发动力	600893	508.05	21058.47	3.99%
紫光国微	002049	309.99	19954.26	3.78%
睿创微纳	688002	318.76	14984.89	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.52	63.44%
工业	5.51	10.43%
通信服务	1.55	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	1.00	1.89%
信息技术	0.66	1.25%
金融	0.55	1.04%
医药卫生	0.35	0.66%
可选消费	0.28	0.53%
公用事业	0.13	0.25%
原材料	0.05	0.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	130.00	13196.34	2.77%
24进出14	20.00	2025.03	0.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15221.37	3.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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