嘉实融惠混合C(013996)_资产配置

嘉实融惠混合C013996HARVEST RONGHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2004.37	18.63%
债券	8415.35	78.24%
银行存款和结算备付金	295.32	2.75%
其他资产	40.95	0.38%

资产总值：10756.00万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	10.59	166.26	1.37%
固生堂	02273	5.00	141.24	1.16%
立讯精密	002475	2.00	129.38	1.06%
中国移动	600941	1.10	115.15	0.95%
山东黄金	01787	3.00	101.18	0.83%
翰森制药	03692	3.00	98.77	0.81%
紫金矿业	601899	3.31	97.45	0.80%
中天科技	600522	4.87	92.14	0.76%
奥浦迈	688293	1.25	80.55	0.66%
阿里巴巴-W	09988	0.50	80.80	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.33%
采矿业	0.03	2.17%
医疗保健	0.02	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.46%
金融业	0.02	1.30%
科学研究和技术服务业	0.01	1.20%
原材料	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
非必需消费品	0.01	0.66%
房地产业	0.00	0.36%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.45	163.20	1.20%
固生堂	02273	5.00	156.63	1.15%
上海银行	601229	12.02	127.53	0.94%
皓元医药	688131	2.51	121.32	0.89%
招商银行	600036	2.56	117.63	0.86%
中国电信	601728	12.95	100.36	0.74%
蓝特光学	688127	3.56	91.58	0.67%
科伦药业	002422	2.48	89.08	0.65%
翰森制药	03692	3.00	81.39	0.60%
恒工精密	301261	1.00	72.89	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.93%
金融业	0.04	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.93%
医疗保健	0.03	1.84%
科学研究和技术服务业	0.02	1.20%
采矿业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
原材料	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞普生物	300119	10.25	181.84	1.23%
固生堂	02273	5.00	149.04	1.01%
华工科技	000988	3.41	140.12	0.94%
金诚信	603979	3.52	139.74	0.94%
中科飞测	688361	1.70	135.12	0.91%
宇通客车	600066	3.95	104.71	0.71%
蓝特光学	688127	3.57	100.52	0.68%
紫金矿业	601899	5.02	90.96	0.61%
安徽合力	600761	4.66	89.43	0.60%
中国电信	601728	10.30	80.86	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.91%
采矿业	0.02	1.56%
医疗保健	0.02	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
金融业	0.01	0.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海兴电力	603556	3.92	145.00	0.82%
东华测试	300354	3.47	120.72	0.68%
美的集团	000333	1.56	117.34	0.67%
瑞普生物	300119	5.93	108.93	0.62%
宁德时代	300750	0.37	98.42	0.56%
马应龙	600993	3.73	97.39	0.55%
紫金矿业	601899	6.28	94.95	0.54%
益丰药房	603939	3.73	90.00	0.51%
精测电子	300567	1.38	88.73	0.50%
恒瑞医药	600276	1.58	72.52	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.06%
采矿业	0.02	0.87%
批发和零售业	0.01	0.51%
原材料	0.01	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
信息技术	0.00	0.18%
医疗保健	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级03	10.00	1040.74	8.55%
21青岛银行二级	10.00	1039.39	8.54%
24赣交K3	10.00	1007.44	8.28%
24武进经发MTN005	10.00	1004.21	8.25%
24附息国债21	6.90	698.64	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2599.33	21.35%
国家债券	2012.55	16.53%
企业债	1314.79	10.80%
可转债	447.14	3.67%
央行票据	0.00	0.00%

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