嘉实融惠混合C(013996)_资产配置

嘉实融惠混合C013996HARVEST RONGHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5062.80	11.72%
债券	36233.71	83.88%
银行存款和结算备付金	1887.32	4.37%
其他资产	11.66	0.03%

资产总值：43195.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	9.52	567.87	1.75%
三星医疗	601567	18.73	533.80	1.65%
三峡能源	600905	103.47	485.27	1.50%
中国电信	601728	73.18	444.93	1.37%
东华测试	300354	6.46	297.74	0.92%
川投能源	600674	17.17	285.88	0.88%
中材国际	600970	24.44	274.71	0.85%
人福医药	600079	13.88	269.41	0.83%
华菱钢铁	000932	48.82	258.26	0.80%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	8.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.81%
采矿业	0.04	1.35%
建筑业	0.03	0.85%
科学研究和技术服务业	0.01	0.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	31.45	781.85	1.44%
三星医疗	601567	35.52	728.16	1.34%
紫金矿业	601899	37.95	472.86	0.87%
洛阳钼业	603993	89.95	467.74	0.86%
中国电信	601728	73.18	395.90	0.73%
金斯瑞生物科技	01548	20.00	359.95	0.66%
思源电气	002028	6.88	358.04	0.66%
东华测试	300354	7.21	358.12	0.66%
恩华药业	002262	13.30	360.70	0.66%
宁德时代	300750	2.10	342.85	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	10.21%
采矿业	0.14	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.48%
医疗保健	0.06	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东华测试	300354	14.07	551.68	0.87%
紫金矿业	601899	44.51	539.91	0.86%
中国太保	02601	30.00	539.57	0.85%
泛微网络	603039	9.97	526.12	0.83%
人福医药	600079	21.08	509.93	0.81%
中国电信	00728	139.20	500.72	0.79%
柳药集团	603368	22.26	480.37	0.76%
龙净环保	600388	27.13	416.99	0.66%
中兴通讯	000063	12.73	416.02	0.66%
中国神华	01088	15.00	349.62	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	6.10%
采矿业	0.12	1.97%
通信服务	0.08	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.86%
金融	0.05	0.85%
批发和零售业	0.05	0.76%
能源	0.03	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.49%
工业	0.02	0.31%
非必需消费品	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东华测试	300354	17.64	788.51	0.99%
中国化学	601117	83.50	691.38	0.87%
纽威数控	688697	20.77	536.41	0.67%
腾讯控股	00700	1.72	525.85	0.66%
泛微网络	603039	6.36	519.17	0.65%
紫金矿业	601899	44.51	506.08	0.64%
中国太保	601601	19.06	495.18	0.62%
柳药集团	603368	19.11	472.21	0.59%
新疆交建	002941	27.05	418.73	0.53%
三星医疗	601567	33.06	417.55	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.74%
建筑业	0.11	1.40%
通信服务	0.11	1.33%
采矿业	0.08	1.04%
金融业	0.07	0.84%
批发和零售业	0.05	0.59%
能源	0.03	0.42%
农、林、牧、渔业	0.03	0.32%
金融	0.02	0.23%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22临平城建MTN002	30.00	3112.48	9.62%
20农业银行二级01	30.00	3107.79	9.60%
20恒丰银行永续债	25.00	2629.89	8.13%
20民生银行二级	20.00	2087.21	6.45%
22中方财团MTN001	20.00	2076.10	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14172.10	43.79%
国家债券	3400.29	10.51%
企业债	2568.52	7.94%
可转债	1704.10	5.27%
央行票据	0.00	0.00%

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