嘉实品质发现混合A(013855)_资产配置

嘉实品质发现混合A013855HARVEST QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7537.39	85.49%
债券	450.89	5.11%
银行存款和结算备付金	790.86	8.97%
其他资产	38.00	0.43%

资产总值：8817.14万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.30	303.23	3.48%
腾讯控股	00700	0.50	302.65	3.47%
澜起科技	688008	1.71	264.29	3.03%
恒瑞医药	600276	3.55	254.00	2.91%
兆易创新	603986	1.13	241.03	2.76%
中材科技	002080	6.30	214.33	2.46%
快手-W	01024	2.53	195.41	2.24%
思特威	688213	1.43	170.64	1.96%
蓝晓科技	300487	2.93	169.06	1.94%
顺络电子	002138	4.76	167.36	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	51.76%
医疗保健	0.07	8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.68%
通信服务	0.05	5.71%
采矿业	0.05	5.17%
批发和零售业	0.03	3.16%
信息技术	0.03	3.12%
科学研究和技术服务业	0.01	1.53%
金融	0.01	1.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材科技	002080	18.29	356.65	4.22%
恒瑞医药	600276	5.70	295.83	3.50%
澜起科技	688008	3.59	294.51	3.49%
紫金矿业	601899	12.75	248.62	2.94%
腾讯控股	00700	0.53	243.12	2.88%
蓝晓科技	300487	4.51	226.85	2.69%
科伦药业	002422	6.01	215.88	2.56%
兆易创新	603986	1.69	213.84	2.53%
小米集团-W	01810	3.86	211.03	2.50%
沪电股份	002463	4.90	208.64	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	55.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.42%
医疗保健	0.06	7.23%
信息技术	0.04	4.44%
采矿业	0.03	3.34%
通信服务	0.02	2.88%
科学研究和技术服务业	0.02	2.04%
金融业	0.02	2.00%
批发和零售业	0.01	1.56%
金融	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	6.50	295.12	3.54%
澜起科技	688008	3.70	289.45	3.47%
紫金矿业	601899	14.18	256.94	3.08%
中材科技	002080	16.46	245.25	2.94%
海光信息	688041	1.73	245.14	2.94%
恒瑞医药	600276	4.15	204.18	2.45%
晶晨股份	688099	2.08	173.30	2.08%
新和成	002001	7.74	173.22	2.07%
豪迈科技	002595	2.92	172.81	2.07%
顺络电子	002138	5.87	169.53	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	53.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.24%
信息技术	0.05	5.99%
采矿业	0.04	4.89%
金融业	0.04	4.27%
非必需消费品	0.02	2.75%
医疗保健	0.02	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.44%
通信服务	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	9.76	311.82	3.65%
紫金矿业	601899	19.48	294.54	3.45%
兆易创新	603986	2.66	284.09	3.33%
舜宇光学科技	02382	4.10	261.41	3.06%
澜起科技	688008	3.70	250.99	2.94%
友邦保险	01299	4.28	223.14	2.62%
宁德时代	300750	0.83	220.78	2.59%
裕同科技	002831	8.06	218.43	2.56%
美团-W	03690	1.47	206.51	2.42%
上海银行	601229	22.13	202.49	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	49.31%
采矿业	0.06	6.93%
信息技术	0.06	6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.83%
金融业	0.05	5.52%
非必需消费品	0.03	3.78%
金融	0.02	2.62%
批发和零售业	0.02	2.16%
通信服务	0.02	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.70%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	4.50	450.89	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	450.89	5.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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