景顺长城科技创新混合C(015683)_财务情况

景顺长城科技创新混合C015683JINGSHUN GREAT WALL TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	10877.23	-4335.06	447.49	1171.93	-7.02
本期利润(万元)	16966.38	-6146.58	-4719.25	1518.44	1030.53
加权平均份额本期利润(元)	0.73	-0.18	-0.11	0.14	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	-13.84	0.00	12.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2096.43	0.00	3843.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	57264.30	31859.64	70343.01	26078.48	10559.08
期末基金份额净值(元)	2.09	1.33	1.24	1.22	1.17
本期净值增长率(%)	0.00	8.92	0.00	14.32	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.61	0.00	9.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	16905.64	28447.70	21325.85	23467.67	38385.88
交易性金融资产(万元)	152117.56	154846.35	87688.93	150549.52	149142.13
其中：股票投资(万元)	152117.56	154846.35	87688.93	150549.52	149142.13
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	159.64	160.93	116.40	176.47	220.86
应付托管费(万元)	26.61	26.82	19.40	29.41	36.81
资产总计(万元)	171631.06	183953.11	118052.82	174381.46	187808.99
负债合计(万元)	711.84	6820.94	21495.32	419.82	1956.90
所有者权益合计(万元)	170919.23	177132.17	96557.50	173961.64	185852.08
未分配利润(万元)	43504.45	33091.76	5515.65	11775.05	33911.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	77.78	138.31	70.66	257.59	147.17
投资收益(万元)	-14785.80	3438.22	-10757.79	-22750.99	-9430.26
公允价值变动收益(万元)	3676.44	10161.54	5473.12	16738.19	25513.04
其它收入(万元)	422.68	241.77	39.56	316.52	302.67
收入合计(万元)	-10608.91	13979.84	-5174.45	-5438.69	16532.61
管理人报酬(万元)	1264.47	1551.20	805.40	2827.05	1706.54
托管费(万元)	210.75	258.53	134.23	471.17	284.42
其它费用(万元)	15.59	24.30	12.95	28.12	15.26
费用合计(万元)	1578.43	1881.49	969.13	3373.46	2038.02
利润总额(万元)	-12187.34	12098.35	-6143.58	-8812.16	14494.59
净利润(万元)	-12187.34	12098.35	-6143.58	-8812.16	14494.59

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