财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.77 |
-0.15 |
0.05 |
-203.06 |
-14.37 |
| 本期利润(万元) |
2.35 |
-0.41 |
-0.04 |
-137.80 |
55.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.16 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-13.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.28 |
18.91 |
19.83 |
19.53 |
675.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.44 |
1.46 |
1.46 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.35 |
261.81 |
1044.69 |
203.23 |
286.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1910.84 |
1835.28 |
4617.92 |
4789.81 |
4987.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1910.84 |
1835.28 |
4617.92 |
4687.87 |
4987.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.94 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.98 |
2.17 |
3.94 |
5.07 |
7.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.36 |
0.66 |
0.84 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
2043.78 |
2108.48 |
5781.79 |
4997.79 |
5298.39 |
| 负债合计(万元) |
3.07 |
15.14 |
660.91 |
21.73 |
35.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
2040.71 |
2093.34 |
5120.88 |
4976.06 |
5262.52 |
| 未分配利润(万元) |
630.32 |
659.71 |
736.33 |
1050.92 |
1841.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
7.32 |
2.43 |
4.87 |
2.61 |
| 投资收益(万元) |
2.23 |
-88.75 |
-1041.60 |
-1061.75 |
-447.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.38 |
442.10 |
585.80 |
207.96 |
292.63 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
18.09 |
2.54 |
5.34 |
4.26 |
| 收入合计(万元) |
-9.65 |
378.76 |
-450.83 |
-843.58 |
-148.31 |
| 管理人报酬(万元) |
12.53 |
44.97 |
23.81 |
77.28 |
45.84 |
| 托管费(万元) |
2.09 |
7.49 |
3.97 |
10.48 |
5.79 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
8.56 |
4.97 |
10.00 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
14.64 |
62.54 |
33.97 |
99.65 |
58.66 |
| 利润总额(万元) |
-24.29 |
316.23 |
-484.80 |
-943.23 |
-206.98 |
| 净利润(万元) |
-24.29 |
316.23 |
-484.80 |
-943.23 |
-206.98 |
