财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
145.22 |
147.93 |
11.46 |
-365.95 |
-206.82 |
| 本期利润(万元) |
174.68 |
319.36 |
101.11 |
-266.10 |
86.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.18 |
0.05 |
-0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.44 |
0.00 |
-12.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91.92 |
0.00 |
-475.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
897.44 |
1274.41 |
1491.72 |
1576.76 |
1955.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.95 |
0.82 |
0.77 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.24 |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
-23.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
538.84 |
964.22 |
1438.25 |
1142.46 |
3356.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5016.79 |
5174.58 |
6294.63 |
7912.90 |
10382.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
5016.79 |
5174.58 |
6294.63 |
7912.90 |
10382.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.68 |
6.39 |
7.94 |
9.54 |
31.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.07 |
1.32 |
1.59 |
5.26 |
| 资产总计(万元) |
5655.76 |
6138.80 |
7732.91 |
9055.36 |
13747.93 |
| 负债合计(万元) |
16.51 |
134.74 |
40.29 |
29.47 |
1108.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
5639.25 |
6004.07 |
7692.63 |
9025.90 |
12639.64 |
| 未分配利润(万元) |
-258.22 |
-1749.35 |
-2139.65 |
-1509.35 |
748.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
3.06 |
1.95 |
6.85 |
4.89 |
| 投资收益(万元) |
646.97 |
-1088.99 |
-722.77 |
551.84 |
1029.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
658.53 |
358.79 |
12.87 |
61.05 |
1663.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1306.19 |
-727.15 |
-707.95 |
619.74 |
2697.72 |
| 管理人报酬(万元) |
34.84 |
90.10 |
49.18 |
259.99 |
197.00 |
| 托管费(万元) |
5.81 |
15.02 |
8.20 |
43.33 |
32.83 |
| 其它费用(万元) |
5.03 |
10.07 |
6.08 |
16.29 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
48.64 |
123.78 |
68.32 |
340.13 |
252.72 |
| 利润总额(万元) |
1257.55 |
-850.92 |
-776.26 |
279.61 |
2444.99 |
| 净利润(万元) |
1257.55 |
-850.92 |
-776.26 |
279.61 |
2444.99 |
