财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82467.64 |
-970.82 |
9961.60 |
916.71 |
-41.32 |
| 本期利润(万元) |
215238.15 |
22193.32 |
12783.15 |
7004.98 |
2482.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.11 |
0.07 |
0.39 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
40.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-81490.56 |
0.00 |
-41317.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
713693.21 |
292935.95 |
285741.61 |
121258.96 |
20448.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.24 |
1.16 |
1.03 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.79 |
0.00 |
40.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.24 |
0.00 |
33.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61896.79 |
48970.47 |
8820.30 |
6662.72 |
10461.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
606488.80 |
248949.86 |
103088.60 |
96753.98 |
108727.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
606488.80 |
248949.86 |
103088.60 |
96753.98 |
108727.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
589.04 |
239.36 |
107.25 |
106.09 |
147.81 |
| 应付托管费(万元) |
98.17 |
39.89 |
17.88 |
17.68 |
24.63 |
| 资产总计(万元) |
673075.75 |
299920.06 |
112009.68 |
105358.27 |
119724.62 |
| 负债合计(万元) |
14184.57 |
18911.90 |
351.65 |
359.64 |
301.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
658891.18 |
281008.15 |
111658.02 |
104998.63 |
119423.45 |
| 未分配利润(万元) |
131167.11 |
8866.71 |
-26605.97 |
-38309.66 |
-34855.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
100.76 |
59.03 |
23.76 |
52.86 |
24.10 |
| 投资收益(万元) |
3080.84 |
-9940.08 |
-15166.48 |
-30428.47 |
-4392.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72535.79 |
59778.86 |
25683.40 |
19962.69 |
-735.72 |
| 其它收入(万元) |
354.41 |
55.65 |
0.42 |
0.66 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
76071.79 |
49953.46 |
10541.10 |
-10412.26 |
-5103.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2932.43 |
1532.87 |
595.38 |
1706.73 |
973.56 |
| 托管费(万元) |
488.74 |
255.48 |
99.23 |
284.46 |
162.26 |
| 其它费用(万元) |
24.41 |
26.88 |
13.30 |
26.40 |
13.67 |
| 费用合计(万元) |
3888.24 |
1883.73 |
708.91 |
2017.71 |
1149.55 |
| 利润总额(万元) |
72183.55 |
48069.73 |
9832.19 |
-12429.97 |
-6253.23 |
| 净利润(万元) |
72183.55 |
48069.73 |
9832.19 |
-12429.97 |
-6253.23 |
