交银臻选回报混合C(015595)_资产配置

交银臻选回报混合C015595BOCOM SCHRODER ZHENXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	644.87	10.75%
债券	4588.31	76.51%
银行存款和结算备付金	753.15	12.56%
其他资产	10.89	0.18%

资产总值：5997.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	6.98	65.48	0.83%
海油工程	600583	6.21	41.92	0.53%
南方航空	600029	7.20	40.25	0.51%
中国广核	003816	9.27	37.45	0.48%
中远海特	600428	5.81	33.76	0.43%
江苏银行	600919	4.17	32.94	0.42%
中国联通	600050	6.89	32.18	0.41%
温氏股份	300498	1.38	26.22	0.33%
晨光股份	603899	0.63	22.67	0.29%
万华化学	600309	0.27	22.36	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.68%
金融业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.21%
金融	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	13.01	100.18	0.66%
老板电器	002508	3.30	71.87	0.47%
新华保险	601336	2.14	66.62	0.44%
江苏银行	600919	9.63	64.42	0.42%
晨光股份	603899	1.54	57.83	0.38%
城建发展	600266	12.07	58.42	0.38%
保利发展	600048	5.47	54.15	0.35%
正泰电器	601877	2.38	51.19	0.34%
中国联通	600050	11.78	51.60	0.34%
立讯精密	002475	1.38	47.54	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.36%
金融业	0.02	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.07%
房地产业	0.01	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
建筑业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏川智慧	002930	6.52	139.33	0.78%
华能国际	600011	13.01	102.40	0.58%
中海油服	601808	5.64	91.48	0.51%
华天科技	002185	10.06	90.34	0.51%
江苏银行	600919	12.26	88.03	0.49%
中信特钢	000708	5.94	87.97	0.49%
沪农商行	601825	14.38	86.86	0.49%
振华重工	600320	22.65	83.35	0.47%
中国核电	601985	11.29	82.42	0.46%
新华保险	601336	2.14	78.82	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.37%
金融业	0.04	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.36%
房地产业	0.01	0.76%
通信服务	0.01	0.73%
采矿业	0.01	0.68%
建筑业	0.01	0.64%
可选消费	0.01	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	36.24	255.49	0.85%
招商蛇口	001979	17.97	234.15	0.78%
华能国际	600011	23.59	218.45	0.73%
宏川智慧	002930	9.31	211.99	0.71%
温氏股份	300498	10.37	190.29	0.64%
中国中铁	601390	24.79	187.91	0.63%
宁德时代	300750	0.83	189.39	0.63%
新华保险	601336	5.07	186.42	0.62%
中信特钢	000708	10.61	168.06	0.56%
瀚蓝环境	600323	8.53	161.47	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	10.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.20%
金融业	0.06	1.94%
建筑业	0.05	1.68%
房地产业	0.04	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.09%
采矿业	0.03	0.95%
农、林、牧、渔业	0.02	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.63%
通信服务	0.01	0.44%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	20.00	2036.29	25.84%
23国开07	10.00	1019.60	12.94%
23国债10	5.00	509.73	6.47%
23农发20	3.00	312.83	3.97%
23国债24	3.00	304.01	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3471.21	44.05%
国家债券	1117.09	14.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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