资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10929.40 85.81%
债券 587.21 4.61%
银行存款和结算备付金 1219.72 9.58%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:12736.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.79 1123.19 8.87%
北方华创 002371 2.46 1111.67 8.78%
阳光电源 300274 6.70 1085.91 8.58%
盾安环境 002011 76.23 1084.75 8.57%
内蒙华电 600863 233.52 955.10 7.55%
海尔智家 600690 36.54 925.56 7.31%
海螺水泥 600585 39.27 911.85 7.20%
贵州茅台 600519 0.60 866.39 6.84%
福耀玻璃 600660 11.53 846.42 6.69%
中联重科 000157 90.22 722.66 5.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 78.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 7.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.25 994.97 9.07%
宁德时代 300750 3.94 994.76 9.07%
盾安环境 002011 84.17 976.37 8.90%
内蒙华电 600863 233.52 959.77 8.75%
海尔智家 600690 36.54 905.46 8.25%
贵州茅台 600519 0.60 845.71 7.71%
海螺水泥 600585 39.27 843.13 7.68%
福耀玻璃 600660 13.23 754.24 6.87%
阳光电源 300274 10.86 736.25 6.71%
中联重科 000157 90.22 652.29 5.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 83.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 8.75%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.80 587.21 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 587.21 4.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%