资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10229.76 87.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1416.75 12.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:11646.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.29 1053.22 9.07%
宁德时代 300750 2.79 1024.66 8.83%
内蒙华电 600863 218.29 977.94 8.42%
盾安环境 002011 76.23 966.60 8.33%
海尔智家 600690 35.90 936.63 8.07%
阳光电源 300274 5.48 937.30 8.07%
海螺水泥 600585 39.34 859.97 7.41%
贵州茅台 600519 0.60 826.31 7.12%
中联重科 000157 89.17 769.54 6.63%
福耀玻璃 600660 11.33 733.84 6.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 79.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 8.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.79 1123.19 8.87%
北方华创 002371 2.46 1111.67 8.78%
阳光电源 300274 6.70 1085.91 8.58%
盾安环境 002011 76.23 1084.75 8.57%
内蒙华电 600863 233.52 955.10 7.55%
海尔智家 600690 36.54 925.56 7.31%
海螺水泥 600585 39.27 911.85 7.20%
贵州茅台 600519 0.60 866.39 6.84%
福耀玻璃 600660 11.53 846.42 6.69%
中联重科 000157 90.22 722.66 5.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 78.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 7.55%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.80 587.21 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 587.21 4.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%