财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
236.72 |
-366.07 |
-5.84 |
745.43 |
-89.73 |
| 本期利润(万元) |
1144.71 |
-534.22 |
-265.75 |
1501.61 |
941.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.06 |
-0.03 |
0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1591.24 |
0.00 |
-1615.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6786.24 |
6905.37 |
7734.01 |
9441.04 |
11019.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.83 |
0.86 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.66 |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
695.40 |
1911.97 |
1851.15 |
4595.66 |
2194.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
7971.77 |
9369.18 |
11360.44 |
11901.39 |
26270.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
7971.77 |
9369.18 |
11360.44 |
11901.39 |
26270.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.28 |
11.82 |
13.16 |
17.44 |
35.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.97 |
2.19 |
2.91 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
8670.79 |
11588.84 |
13231.80 |
16498.04 |
28516.50 |
| 负债合计(万元) |
68.07 |
38.87 |
46.43 |
78.50 |
55.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
8602.71 |
11549.97 |
13185.37 |
16419.55 |
28461.33 |
| 未分配利润(万元) |
-1743.23 |
-1377.98 |
-3623.16 |
-4933.62 |
-2908.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
8.42 |
5.57 |
15.61 |
8.24 |
| 投资收益(万元) |
-375.87 |
1096.16 |
-823.24 |
-7053.44 |
-2309.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-219.55 |
910.31 |
1135.23 |
-1157.50 |
-2364.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-593.67 |
2014.89 |
317.56 |
-8195.32 |
-4665.10 |
| 管理人报酬(万元) |
58.46 |
157.53 |
84.76 |
387.51 |
234.89 |
| 托管费(万元) |
9.74 |
26.26 |
14.13 |
64.58 |
39.15 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
15.15 |
8.02 |
16.45 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
79.47 |
208.08 |
111.75 |
488.71 |
293.88 |
| 利润总额(万元) |
-673.14 |
1806.81 |
205.80 |
-8684.03 |
-4958.97 |
| 净利润(万元) |
-673.14 |
1806.81 |
205.80 |
-8684.03 |
-4958.97 |
