财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.02 |
-396.47 |
-612.59 |
-5695.20 |
-2593.36 |
| 本期利润(万元) |
2402.60 |
-847.91 |
534.46 |
-2616.63 |
1633.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
0.02 |
-0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8121.69 |
0.00 |
-9755.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17109.78 |
20652.03 |
23506.55 |
26706.33 |
33029.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.73 |
0.77 |
0.76 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.26 |
0.00 |
-24.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8696.10 |
3128.95 |
4626.33 |
5904.39 |
8522.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
31169.29 |
47954.75 |
57715.54 |
76612.23 |
130889.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
31169.29 |
45754.70 |
57715.54 |
76612.23 |
130889.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2200.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.03 |
53.88 |
63.14 |
85.78 |
176.56 |
| 应付托管费(万元) |
6.67 |
8.98 |
10.52 |
14.30 |
29.43 |
| 资产总计(万元) |
39869.78 |
51087.89 |
62369.59 |
82526.04 |
139458.89 |
| 负债合计(万元) |
243.52 |
122.35 |
193.45 |
271.68 |
657.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
39626.26 |
50965.54 |
62176.14 |
82254.35 |
138801.40 |
| 未分配利润(万元) |
-14570.26 |
-16193.12 |
-18051.12 |
-19584.97 |
-11523.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.58 |
29.81 |
16.56 |
125.92 |
113.60 |
| 投资收益(万元) |
-356.82 |
-9328.40 |
-6587.66 |
-15791.15 |
-2288.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-875.33 |
5538.91 |
3413.25 |
-5701.61 |
-5567.54 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.82 |
0.48 |
483.80 |
462.55 |
| 收入合计(万元) |
-1225.22 |
-3758.85 |
-3157.37 |
-20883.04 |
-7279.40 |
| 管理人报酬(万元) |
266.53 |
747.52 |
409.13 |
1506.63 |
838.14 |
| 托管费(万元) |
44.42 |
124.59 |
68.19 |
251.11 |
139.69 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.11 |
9.98 |
20.05 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
365.77 |
1022.68 |
560.81 |
1992.13 |
1089.61 |
| 利润总额(万元) |
-1590.98 |
-4781.54 |
-3718.19 |
-22875.17 |
-8369.01 |
| 净利润(万元) |
-1590.98 |
-4781.54 |
-3718.19 |
-22875.17 |
-8369.01 |
