财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.00 |
1.11 |
0.74 |
-1.75 |
-1.93 |
| 本期利润(万元) |
44.74 |
2.76 |
1.36 |
5.01 |
18.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.06 |
0.34 |
0.16 |
0.18 |
0.84 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
270.70 |
33.75 |
17.16 |
43.39 |
134.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.14 |
3.25 |
3.14 |
3.00 |
3.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-7.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4498.78 |
6367.90 |
5887.27 |
4761.57 |
5195.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
31436.11 |
35946.08 |
32798.00 |
39149.32 |
46498.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
31361.84 |
35946.08 |
32798.00 |
39149.32 |
46498.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
74.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.64 |
40.87 |
38.57 |
45.38 |
64.06 |
| 应付托管费(万元) |
5.94 |
6.81 |
6.43 |
7.56 |
10.68 |
| 资产总计(万元) |
36109.63 |
42858.72 |
38751.38 |
44798.31 |
52818.52 |
| 负债合计(万元) |
655.41 |
160.19 |
304.45 |
411.88 |
185.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
35454.21 |
42698.53 |
38446.93 |
44386.43 |
52632.52 |
| 未分配利润(万元) |
24606.84 |
28537.25 |
24303.52 |
29692.21 |
36267.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.56 |
43.95 |
17.15 |
59.79 |
35.94 |
| 投资收益(万元) |
1821.28 |
-2586.69 |
-4325.48 |
-386.73 |
119.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1641.92 |
2675.46 |
105.89 |
-2551.21 |
-457.62 |
| 其它收入(万元) |
12.00 |
4.63 |
0.95 |
13.02 |
8.97 |
| 收入合计(万元) |
3490.76 |
137.36 |
-4201.50 |
-2865.14 |
-292.86 |
| 管理人报酬(万元) |
247.62 |
464.34 |
233.65 |
765.75 |
468.50 |
| 托管费(万元) |
41.27 |
77.39 |
38.94 |
127.62 |
78.08 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
20.98 |
11.37 |
23.16 |
13.33 |
| 费用合计(万元) |
299.59 |
563.02 |
284.14 |
916.88 |
560.10 |
| 利润总额(万元) |
3191.17 |
-425.67 |
-4485.64 |
-3782.02 |
-852.96 |
| 净利润(万元) |
3191.17 |
-425.67 |
-4485.64 |
-3782.02 |
-852.96 |
