财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.34 |
101.30 |
70.79 |
25.39 |
21.20 |
| 本期利润(万元) |
204.75 |
135.99 |
78.78 |
78.84 |
82.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.30 |
0.17 |
0.11 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.26 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.23 |
0.00 |
-154.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1763.60 |
963.68 |
810.74 |
1159.31 |
1531.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
2.10 |
1.98 |
1.79 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.53 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12354.01 |
20577.48 |
18279.20 |
18347.91 |
24917.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
64696.29 |
60530.61 |
86697.83 |
95295.35 |
101561.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
64696.29 |
60530.61 |
86697.83 |
95295.35 |
101561.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.14 |
137.71 |
157.02 |
165.20 |
186.66 |
| 应付托管费(万元) |
12.36 |
26.78 |
30.53 |
32.12 |
36.30 |
| 资产总计(万元) |
77650.92 |
86606.32 |
106198.74 |
114448.01 |
127179.93 |
| 负债合计(万元) |
2116.65 |
14340.89 |
1329.11 |
6709.18 |
1314.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
75534.27 |
72265.43 |
104869.63 |
107738.82 |
125865.03 |
| 未分配利润(万元) |
39892.77 |
32279.93 |
45398.09 |
45043.64 |
55810.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.36 |
20.45 |
10.12 |
25.64 |
12.42 |
| 投资收益(万元) |
8574.10 |
3889.04 |
-2731.70 |
-10436.56 |
1507.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3478.85 |
3352.21 |
6560.96 |
998.05 |
-7183.09 |
| 其它收入(万元) |
4.82 |
10.70 |
3.18 |
15.69 |
10.97 |
| 收入合计(万元) |
12490.20 |
7261.15 |
3608.97 |
-8946.79 |
-5097.20 |
| 管理人报酬(万元) |
491.85 |
1816.81 |
911.52 |
2245.34 |
1181.64 |
| 托管费(万元) |
86.19 |
353.27 |
177.24 |
436.59 |
229.76 |
| 其它费用(万元) |
15.24 |
38.85 |
17.40 |
43.27 |
20.49 |
| 费用合计(万元) |
595.05 |
2213.96 |
1108.58 |
2729.01 |
1433.38 |
| 利润总额(万元) |
11895.15 |
5047.19 |
2500.39 |
-11675.80 |
-6530.58 |
| 净利润(万元) |
11895.15 |
5047.19 |
2500.39 |
-11675.80 |
-6530.58 |
