财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.38 |
-429.44 |
-54.45 |
-302.97 |
-286.97 |
| 本期利润(万元) |
581.36 |
-339.29 |
1.30 |
-456.38 |
412.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1458.63 |
0.00 |
-1134.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3063.71 |
3176.39 |
3514.14 |
3570.83 |
4219.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.69 |
0.76 |
0.76 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.47 |
0.00 |
-24.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
520.24 |
2.88 |
949.49 |
1700.56 |
1154.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
3645.37 |
4307.02 |
5642.93 |
6180.31 |
9159.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
3645.37 |
4307.02 |
5642.93 |
6180.31 |
9159.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.61 |
5.75 |
7.26 |
8.58 |
14.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.96 |
1.21 |
1.43 |
2.42 |
| 资产总计(万元) |
5243.05 |
5486.12 |
7248.50 |
8371.61 |
11119.41 |
| 负债合计(万元) |
120.32 |
127.90 |
18.34 |
69.27 |
366.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
5122.73 |
5358.22 |
7230.17 |
8302.34 |
10753.31 |
| 未分配利润(万元) |
-2410.22 |
-1740.23 |
-2294.69 |
-1840.42 |
-196.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
18.57 |
11.36 |
86.94 |
75.87 |
| 投资收益(万元) |
-592.43 |
-334.46 |
-431.89 |
-1711.86 |
-639.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.22 |
-214.60 |
-85.01 |
-2.55 |
625.58 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
1.19 |
0.12 |
4.70 |
4.52 |
| 收入合计(万元) |
-464.91 |
-529.29 |
-505.42 |
-1622.78 |
66.87 |
| 管理人报酬(万元) |
30.16 |
83.78 |
46.87 |
171.78 |
113.32 |
| 托管费(万元) |
5.03 |
13.96 |
7.81 |
28.63 |
18.89 |
| 其它费用(万元) |
6.45 |
13.00 |
6.46 |
13.58 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
48.16 |
128.85 |
70.98 |
256.53 |
171.16 |
| 利润总额(万元) |
-513.07 |
-658.14 |
-576.40 |
-1879.31 |
-104.29 |
| 净利润(万元) |
-513.07 |
-658.14 |
-576.40 |
-1879.31 |
-104.29 |
