资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4262.73 92.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32.79 0.71%
其他资产 336.34 7.26%
资产总值:4631.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.54 326.87 7.13%
华虹半导体 01347 4.20 306.76 6.69%
中芯国际 00981 3.90 283.25 6.18%
阿里巴巴-W 09988 1.25 202.00 4.41%
芯原股份 688521 1.10 201.50 4.40%
金蝶国际 00268 12.50 199.94 4.36%
海目星 688559 4.66 196.00 4.28%
盛科通信 688702 1.54 195.20 4.26%
晶泰控股 02228 14.30 185.65 4.05%
快手-W 01024 2.39 184.60 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 35.31%
信息技术 0.11 23.97%
通讯业务 0.05 11.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 10.97%
非日常生活消费品 0.03 6.83%
医疗保健 0.02 4.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.66 366.48 7.15%
腾讯控股 00700 0.77 353.21 6.89%
工商银行 601398 29.66 225.12 4.39%
杰克科技 603337 5.54 198.78 3.88%
比亚迪 002594 0.59 195.83 3.82%
先惠技术 688155 3.20 165.04 3.22%
海光信息 688041 1.02 144.36 2.82%
建设银行 601939 14.78 139.52 2.72%
恒立液压 601100 1.71 123.12 2.40%
宁德时代 300750 0.48 121.07 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 37.15%
金融业 0.06 11.36%
非日常生活消费品 0.04 7.15%
通讯业务 0.04 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.62%
信息技术 0.02 3.99%