财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
767.35 |
166.32 |
67.71 |
-190.02 |
-159.53 |
| 本期利润(万元) |
939.11 |
216.32 |
116.49 |
-118.29 |
-184.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.11 |
0.06 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-88.64 |
0.00 |
-294.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4914.00 |
1800.05 |
1931.93 |
1953.28 |
2212.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.01 |
0.96 |
0.90 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4500.16 |
3114.57 |
2734.98 |
1639.25 |
10255.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
33583.88 |
41702.43 |
49997.92 |
54171.07 |
53651.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
33583.88 |
39195.67 |
47499.99 |
51302.40 |
53651.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2506.75 |
2497.93 |
2868.67 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.77 |
46.97 |
52.42 |
57.44 |
80.86 |
| 应付托管费(万元) |
6.63 |
7.83 |
8.74 |
9.57 |
13.48 |
| 资产总计(万元) |
38909.03 |
46217.03 |
53081.97 |
56453.92 |
64713.27 |
| 负债合计(万元) |
1562.73 |
403.76 |
626.04 |
486.37 |
301.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
37346.31 |
45813.27 |
52455.93 |
55967.55 |
64412.10 |
| 未分配利润(万元) |
1094.52 |
-4314.33 |
-5424.14 |
-7713.47 |
-5242.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.74 |
14.08 |
5.00 |
44.42 |
35.45 |
| 投资收益(万元) |
4333.88 |
286.68 |
-582.51 |
-7488.97 |
-487.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1254.64 |
1978.42 |
2406.93 |
-150.28 |
-4549.02 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.76 |
0.31 |
7.02 |
3.73 |
| 收入合计(万元) |
5597.40 |
2279.94 |
1829.72 |
-7587.81 |
-4996.87 |
| 管理人报酬(万元) |
261.39 |
602.75 |
314.99 |
706.09 |
331.40 |
| 托管费(万元) |
43.57 |
100.46 |
52.50 |
117.68 |
55.23 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
16.79 |
9.28 |
19.43 |
2.92 |
| 费用合计(万元) |
320.93 |
753.26 |
396.94 |
884.64 |
407.43 |
| 利润总额(万元) |
5276.47 |
1526.68 |
1432.78 |
-8472.45 |
-5404.30 |
| 净利润(万元) |
5276.47 |
1526.68 |
1432.78 |
-8472.45 |
-5404.30 |
