资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49706.61 66.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23900.24 32.14%
其他资产 748.25 1.01%
资产总值:74355.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 76.90 3806.75 5.41%
雅化集团 002497 243.99 3628.15 5.16%
绿城中国 03900 398.50 3456.31 4.91%
东方雨虹 002271 278.18 3427.18 4.87%
昆药集团 600422 241.89 3376.78 4.80%
鸿路钢构 002541 175.65 3361.92 4.78%
三棵树 603737 59.08 2828.86 4.02%
建发国际集团 01908 160.10 2614.95 3.72%
太极集团 600129 110.14 2409.86 3.42%
华友钴业 603799 33.80 2227.42 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.71 52.67%
房地产 0.61 8.63%
批发和零售业 0.25 3.59%
卫生和社会工作 0.15 2.10%
金融业 0.13 1.83%
采矿业 0.09 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.39%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 340.21 5695.12 7.91%
三棵树 603737 149.58 5512.10 7.66%
建发国际集团 01908 374.80 5427.77 7.54%
雅化集团 002497 453.33 5167.96 7.18%
华友钴业 603799 128.61 4761.14 6.62%
昆药集团 600422 305.78 4375.71 6.08%
中矿资源 002738 126.94 4082.52 5.67%
美年健康 002044 712.12 3660.30 5.09%
新泉股份 603179 75.58 3549.99 4.93%
太极集团 600129 159.95 3408.53 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.85 67.37%
房地产 0.68 9.48%
卫生和社会工作 0.37 5.09%
房地产业 0.05 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%