财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1238.30 |
173.72 |
307.97 |
-955.65 |
-86.88 |
| 本期利润(万元) |
1120.44 |
412.54 |
362.53 |
-562.39 |
1052.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.06 |
0.05 |
-0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-438.98 |
0.00 |
-733.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2651.61 |
6575.68 |
7033.63 |
7928.29 |
9212.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
0.99 |
0.98 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
706.23 |
1268.30 |
1572.56 |
2806.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
8370.89 |
9850.33 |
12422.84 |
17250.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
8352.11 |
9850.33 |
12422.84 |
17250.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.00 |
11.42 |
14.05 |
20.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
1.90 |
2.34 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
9482.62 |
11380.04 |
14022.49 |
20365.13 |
| 负债合计(万元) |
110.51 |
158.79 |
426.50 |
443.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
9372.10 |
11221.24 |
13595.99 |
19921.72 |
| 未分配利润(万元) |
-109.89 |
-761.42 |
-2361.36 |
-1052.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
7.84 |
4.21 |
31.23 |
| 投资收益(万元) |
322.41 |
-1021.85 |
-1521.77 |
-742.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
332.60 |
500.59 |
-240.96 |
-96.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
657.11 |
-513.42 |
-1758.52 |
-808.39 |
| 管理人报酬(万元) |
59.62 |
171.72 |
101.03 |
180.36 |
| 托管费(万元) |
9.94 |
28.62 |
16.84 |
30.06 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
17.06 |
9.32 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
86.70 |
240.77 |
140.20 |
244.22 |
| 利润总额(万元) |
570.41 |
-754.20 |
-1898.72 |
-1052.61 |
| 净利润(万元) |
570.41 |
-754.20 |
-1898.72 |
-1052.61 |
