财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
574.59 |
35.21 |
4.02 |
-1791.47 |
-321.92 |
| 本期利润(万元) |
1165.02 |
73.46 |
26.96 |
-1258.74 |
-363.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.09 |
0.04 |
-0.23 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
-23.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
204.25 |
0.00 |
73.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10993.58 |
1298.18 |
817.11 |
668.50 |
996.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.19 |
1.17 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.35 |
0.00 |
-15.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2926.57 |
2516.25 |
8837.50 |
10504.93 |
6526.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
23224.82 |
23506.24 |
61326.97 |
104605.18 |
153270.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
21341.18 |
21560.47 |
61256.22 |
97958.87 |
146614.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
1883.63 |
1945.77 |
70.75 |
6646.31 |
6655.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.38 |
28.87 |
72.52 |
121.93 |
188.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
4.81 |
12.09 |
20.32 |
31.49 |
| 资产总计(万元) |
26438.51 |
26100.12 |
70263.87 |
116208.90 |
160159.60 |
| 负债合计(万元) |
438.34 |
216.38 |
1941.19 |
7599.31 |
1613.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
26000.17 |
25883.73 |
68322.68 |
108609.59 |
158545.67 |
| 未分配利润(万元) |
4268.86 |
3003.81 |
-631.58 |
6345.64 |
32229.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
50.61 |
38.31 |
72.27 |
51.94 |
| 投资收益(万元) |
1074.06 |
-19852.25 |
-12555.40 |
-11974.45 |
551.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
563.23 |
16704.67 |
5568.69 |
-17498.80 |
-5113.25 |
| 其它收入(万元) |
1.59 |
47.53 |
20.42 |
181.84 |
109.25 |
| 收入合计(万元) |
1642.39 |
-3049.44 |
-6927.97 |
-29219.14 |
-4400.49 |
| 管理人报酬(万元) |
153.09 |
782.00 |
492.30 |
2004.89 |
1139.93 |
| 托管费(万元) |
25.51 |
130.33 |
82.05 |
334.15 |
189.99 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.87 |
11.38 |
23.31 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
190.40 |
953.55 |
602.31 |
2410.84 |
1348.68 |
| 利润总额(万元) |
1452.00 |
-4002.99 |
-7530.29 |
-31629.97 |
-5749.18 |
| 净利润(万元) |
1452.00 |
-4002.99 |
-7530.29 |
-31629.97 |
-5749.18 |
