资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1196.86 4.61%
债券 23853.08 91.90%
银行存款和结算备付金 766.09 2.95%
其他资产 138.35 0.53%
资产总值:25954.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 5.81 382.80 1.28%
洛阳钼业 603993 17.63 276.79 0.92%
珍酒李渡 06979 16.10 132.29 0.44%
山东黄金 600547 2.26 88.89 0.30%
德赛西威 002920 0.42 63.52 0.21%
领益智造 002600 3.29 53.59 0.18%
蓝晓科技 300487 0.75 43.27 0.14%
诺诚健华 09969 2.00 34.18 0.11%
中矿资源 002738 0.64 31.68 0.11%
阿特斯 688472 2.28 30.62 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.03%
采矿业 0.04 1.22%
必需消费品 0.01 0.44%
医疗保健 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
非必需消费品 0.00 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 8.81 148.19 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.76%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行永续债01 20.00 1986.10 6.62%
25国债08 12.70 1278.06 4.26%
23农发20 10.00 1090.02 3.63%
19国开05 10.00 1080.26 3.60%
22中国银行二级01 10.00 1040.61 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12973.94 43.24%
可转债 2756.61 9.19%
国家债券 2296.53 7.65%
企业债 1015.04 3.38%
央行票据 0.00 0.00%