嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)_资产配置

嘉实稳健添翼一年持有混合C018466JIASHI STABLE TIANYI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2574.42	9.56%
债券	23737.40	88.17%
银行存款和结算备付金	609.83	2.27%
其他资产	0.92	0.00%

资产总值：26922.57万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	14.16	235.41	1.09%
中国移动	600941	2.16	228.44	1.05%
北方华创	002371	0.51	155.86	0.72%
中国海油	600938	5.00	146.15	0.67%
中国神华	601088	3.42	133.69	0.62%
中国海洋石油	00883	8.20	134.70	0.62%
神州泰岳	300002	13.87	129.96	0.60%
中国电信	601728	20.50	124.64	0.57%
中远海能	01138	15.00	110.28	0.51%
华设集团	603018	12.83	109.57	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.77%
制造业	0.05	2.19%
能源	0.02	1.13%
金融业	0.02	0.94%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%
金融	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
医疗保健	0.01	0.26%
通信服务	0.00	0.22%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.51	125.31	0.58%
中国移动	600941	1.16	115.40	0.54%
中国电信	601728	20.50	110.91	0.52%
中航光电	002179	2.82	109.98	0.51%
晶盛机电	300316	2.43	107.14	0.50%
药明生物	02269	4.00	107.30	0.50%
中国神华	601088	3.42	107.22	0.50%
中微公司	688012	0.63	96.12	0.45%
邮储银行	601658	22.00	95.70	0.45%
再鼎医药	09688	5.00	97.42	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.97%
医疗保健	0.03	1.34%
金融业	0.02	0.85%
采矿业	0.02	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	13.20	215.03	1.00%
天健集团	000090	30.00	181.80	0.84%
科锐国际	300662	3.94	124.54	0.58%
邮储银行	601658	22.00	109.34	0.51%
招商银行	600036	3.10	102.21	0.47%
中国联通	600050	20.76	101.93	0.47%
皮阿诺	002853	4.00	66.00	0.31%
南方传媒	601900	3.95	62.17	0.29%
立讯精密	002475	2.00	59.64	0.28%
紫金矿业	601899	4.32	52.40	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	1.98%
制造业	0.02	1.01%
建筑业	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%
采矿业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22运城城投MTN001	10.00	1074.27	4.95%
20招商银行永续债01	10.00	1047.55	4.83%
23国开05	10.00	1044.95	4.82%
20藏投01	10.00	1043.05	4.81%
19广发银行永续债	10.00	1033.09	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9230.37	42.56%
可转债	3194.37	14.73%
企业债	1512.41	6.97%
国家债券	203.89	0.94%
央行票据	0.00	0.00%

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