建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)_资产配置

建信鑫安回报灵活配置混合C018541CCB PRINCIPAL XINAN RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26365.25	85.24%
债券	3818.57	12.35%
银行存款和结算备付金	744.36	2.41%
其他资产	0.66	0.00%

资产总值：30928.83万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	39.69	1278.02	3.93%
工商银行	601398	195.16	1030.44	3.17%
北方华创	002371	3.00	916.80	2.82%
烽火通信	600498	50.03	897.04	2.76%
国电南瑞	600406	33.00	803.22	2.47%
石头科技	688169	2.30	787.91	2.43%
金山办公	688111	2.60	756.60	2.33%
白云机场	600004	66.00	665.28	2.05%
中国国航	601111	86.00	627.80	1.93%
比亚迪	002594	3.00	609.18	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	43.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	17.06%
金融业	0.25	7.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	6.55%
建筑业	0.06	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.41%
科学研究和技术服务业	0.04	1.37%
批发和零售业	0.04	1.08%
租赁和商务服务业	0.02	0.49%
卫生和社会工作	0.02	0.47%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	39.69	1104.18	3.16%
工商银行	601398	195.16	932.86	2.67%
国电南瑞	600406	33.00	736.56	2.11%
北方华创	002371	3.00	737.13	2.11%
石头科技	688169	2.60	735.67	2.10%
烽火通信	600498	39.03	649.46	1.86%
金山办公	688111	2.00	632.40	1.81%
中国国航	601111	86.00	631.24	1.81%
顺丰控股	002352	15.00	606.00	1.73%
中微公司	688012	3.90	599.04	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	37.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	14.77%
金融业	0.22	6.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	4.24%
建筑业	0.05	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.07%
房地产业	0.02	0.50%
租赁和商务服务业	0.02	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	95.16	445.35	2.28%
重庆啤酒	600132	5.00	426.30	2.18%
石头科技	688169	1.38	407.60	2.09%
顺丰控股	002352	10.00	408.00	2.09%
中国国航	601111	50.00	404.00	2.07%
国电南瑞	600406	18.00	399.42	2.04%
日联科技	688531	2.90	385.90	1.97%
中国核电	601985	50.00	365.00	1.87%
北方华创	002371	1.50	361.95	1.85%
华中数控	300161	8.00	349.60	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	38.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	8.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.16%
金融业	0.06	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.03%
建筑业	0.03	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.08%
房地产业	0.02	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.67%
卫生和社会工作	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.50	476.48	2.90%
石头科技	688169	1.20	384.82	2.34%
中国中铁	601390	50.00	379.00	2.30%
华中数控	300161	7.00	374.64	2.28%
国电南瑞	600406	15.36	354.82	2.16%
中国核电	601985	50.00	352.50	2.14%
卫宁健康	300253	32.00	346.24	2.10%
重庆啤酒	600132	3.60	331.78	2.02%
中微公司	688012	2.00	312.90	1.90%
工业富联	601138	12.00	302.40	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	43.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	9.77%
建筑业	0.04	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.39%
金融业	0.02	1.05%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
房地产业	0.01	0.86%
批发和零售业	0.01	0.82%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	18.40	1875.79	5.77%
19联发02	5.00	512.96	1.58%
21陕煤化MTN010	2.00	203.35	0.63%
长汽转债	1.10	114.83	0.35%
旗滨转债	0.91	98.64	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1875.79	5.77%
可转债	1226.47	3.78%
企业债	512.96	1.58%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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