凯石涵行业精选混合A(006362)_资产配置

凯石涵行业精选混合A006362KAISHIHAN INDUSTRY SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1170.68	77.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	336.25	22.30%
其他资产	1.03	0.07%

资产总值：1507.96万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	2.39	135.09	9.26%
中国平安	601318	1.21	105.25	7.21%
招商银行	600036	2.03	89.22	6.11%
中信证券	600030	2.92	85.85	5.88%
伊利股份	600887	1.81	80.31	5.50%
中国中免	601888	0.27	76.26	5.23%
贵州茅台	600519	0.04	73.33	5.02%
药明康德	603259	0.50	67.36	4.62%
恒瑞医药	600276	0.60	66.88	4.58%
中国人寿	601628	1.32	50.67	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	36.21%
金融业	0.05	32.11%
租赁和商务服务业	0.01	5.23%
科学研究和技术服务业	0.01	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.11%
教育	0.00	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.00%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	695.26	9.63%
中国平安	601318	8.69	662.52	9.18%
伊利股份	600887	11.68	449.68	6.23%
中国人寿	601628	9.34	414.98	5.75%
恒瑞医药	600276	4.31	387.52	5.37%
招商银行	600036	10.04	361.44	5.01%
中国中免	601888	1.43	318.80	4.42%
中信证券	600030	9.93	298.20	4.13%
交通银行	601328	57.72	262.05	3.63%
药明康德	603259	1.88	190.82	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.30	41.49%
制造业	0.26	35.62%
租赁和商务服务业	0.03	4.42%
科学研究和技术服务业	0.02	2.64%
采矿业	0.02	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.92%
建筑业	0.01	1.65%
房地产业	0.01	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	11.54	823.79	9.49%
贵州茅台	600519	0.45	653.47	7.53%
招商银行	600036	12.36	416.78	4.80%
恒瑞医药	600276	3.46	318.99	3.67%
兴业银行	601166	18.53	292.40	3.37%
工商银行	601398	56.60	281.87	3.25%
中信证券	600030	10.93	263.52	3.03%
伊利股份	600887	8.30	258.38	2.98%
交通银行	601328	49.29	252.86	2.91%
农业银行	601288	57.86	195.57	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.33	38.11%
制造业	0.21	24.37%
采矿业	0.02	2.63%
建筑业	0.02	2.28%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	1.33%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.85	681.17	9.13%
贵州茅台	600519	0.57	629.60	8.44%
中信证券	600030	20.58	456.05	6.11%
海螺水泥	600585	7.25	399.49	5.35%
招商银行	600036	11.67	376.71	5.05%
伊利股份	600887	11.95	356.83	4.78%
恒瑞医药	600276	3.68	338.67	4.54%
兴业银行	601166	18.66	296.88	3.98%
工商银行	601398	54.82	282.32	3.78%
农业银行	601288	66.63	224.54	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.35	46.34%
制造业	0.22	29.82%
房地产业	0.02	2.32%
采矿业	0.02	2.30%
建筑业	0.01	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-12-31
2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	0.04	3.72	0.05%
顺丰转债	0.03	3.51	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.23	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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