我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.23 |
81.82 |
31.35 |
522.11 |
220.36 |
| 本期利润(万元) |
-824.47 |
91.38 |
41.48 |
-124.30 |
213.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.08 |
0.03 |
-0.06 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
532.26 |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13580.63 |
13296.97 |
4752.31 |
1080.47 |
1442.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.15 |
1.09 |
1.05 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.64 |
0.00 |
41.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
997.46 |
391.78 |
836.33 |
2812.88 |
4133.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
12742.33 |
1235.83 |
2110.90 |
9597.20 |
20924.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
12742.33 |
1235.83 |
2110.90 |
9597.20 |
20924.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.03 |
11.04 |
4.64 |
16.16 |
33.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
1.84 |
0.77 |
2.69 |
5.58 |
| 资产总计(万元) |
13750.52 |
1627.92 |
2947.90 |
12436.57 |
26570.35 |
| 负债合计(万元) |
39.04 |
42.00 |
71.09 |
277.14 |
315.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
13711.48 |
1585.92 |
2876.81 |
12159.43 |
26254.97 |
| 未分配利润(万元) |
1755.45 |
82.93 |
339.54 |
1983.10 |
-1310.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
7.76 |
6.57 |
34.69 |
27.46 |
| 投资收益(万元) |
125.10 |
922.32 |
370.91 |
2090.16 |
-792.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.07 |
-928.01 |
-942.79 |
902.99 |
-794.87 |
| 其它收入(万元) |
21.08 |
60.69 |
18.02 |
38.93 |
5.71 |
| 收入合计(万元) |
172.14 |
62.76 |
-547.30 |
3066.77 |
-1553.90 |
| 管理人报酬(万元) |
12.03 |
79.03 |
44.53 |
267.26 |
128.16 |
| 托管费(万元) |
2.00 |
13.17 |
7.42 |
44.54 |
21.36 |
| 其它费用(万元) |
2.53 |
5.50 |
8.20 |
14.54 |
5.24 |
| 费用合计(万元) |
40.43 |
148.97 |
91.48 |
488.21 |
216.63 |
| 利润总额(万元) |
131.71 |
-86.20 |
-638.78 |
2578.56 |
-1770.53 |
| 净利润(万元) |
131.71 |
-86.20 |
-638.78 |
2578.56 |
-1770.53 |
