我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.17 |
1.00 |
0.98 |
1.69 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
-2.14 |
-2.17 |
4.90 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.12 |
-0.06 |
0.22 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.13 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.42 |
0.37 |
0.31 |
64.48 |
0.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.03 |
0.94 |
1.04 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
955.66 |
1562.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
8999.81 |
9220.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
8999.81 |
9220.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.72 |
10.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
9955.54 |
10782.88 |
| 负债合计(万元) |
19.94 |
27.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
9935.60 |
10755.55 |
| 未分配利润(万元) |
452.55 |
533.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
20.18 |
| 投资收益(万元) |
837.77 |
48.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-874.75 |
598.61 |
| 其它收入(万元) |
2.40 |
76.46 |
| 收入合计(万元) |
-31.98 |
743.97 |
| 管理人报酬(万元) |
59.12 |
82.21 |
| 托管费(万元) |
12.32 |
15.55 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
14.71 |
| 费用合计(万元) |
86.79 |
140.55 |
| 利润总额(万元) |
-118.77 |
603.43 |
| 净利润(万元) |
-118.77 |
603.43 |
