我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.66 |
-7.67 |
-27.47 |
1053.43 |
| 本期利润(万元) |
19.57 |
-116.40 |
-93.22 |
1065.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.11 |
-0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
8.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
107.42 |
0.00 |
279.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98.47 |
1114.20 |
1144.37 |
1619.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.11 |
1.13 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.45 |
0.00 |
20.88 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.67 |
0.00 |
20.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
419.99 |
556.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
954.50 |
1304.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
954.50 |
1304.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.86 |
6.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
5275.77 |
1898.79 |
| 负债合计(万元) |
2498.89 |
25.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
2776.88 |
1873.62 |
| 未分配利润(万元) |
252.31 |
322.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
12.43 |
| 投资收益(万元) |
-5.19 |
1072.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-143.74 |
11.98 |
| 其它收入(万元) |
23.09 |
105.03 |
| 收入合计(万元) |
-124.22 |
1202.19 |
| 管理人报酬(万元) |
8.28 |
49.74 |
| 托管费(万元) |
2.07 |
12.44 |
| 其它费用(万元) |
6.22 |
14.58 |
| 费用合计(万元) |
19.51 |
131.34 |
| 利润总额(万元) |
-143.73 |
1070.85 |
| 净利润(万元) |
-143.73 |
1070.85 |
