我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.16 |
-101.77 |
-24.41 |
-64.41 |
-38.03 |
| 本期利润(万元) |
21.39 |
-121.15 |
-40.27 |
-60.38 |
-63.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.11 |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22.37 |
0.00 |
48.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
342.73 |
329.37 |
343.05 |
441.28 |
497.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.94 |
0.98 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.87 |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
314.59 |
145.40 |
267.27 |
1222.71 |
395.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
854.48 |
1045.91 |
1341.09 |
2344.11 |
5596.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
854.48 |
1039.71 |
1336.54 |
2316.84 |
4436.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6.20 |
4.55 |
27.28 |
1159.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.64 |
1.81 |
2.70 |
4.49 |
7.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.30 |
0.45 |
0.75 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
1169.77 |
1491.70 |
2108.85 |
3567.53 |
5997.70 |
| 负债合计(万元) |
10.22 |
15.34 |
20.27 |
37.40 |
81.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1159.55 |
1476.35 |
2088.59 |
3530.13 |
5916.43 |
| 未分配利润(万元) |
-55.87 |
183.29 |
411.46 |
855.74 |
1678.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.05 |
1.96 |
5.58 |
3.38 |
28.64 |
| 投资收益(万元) |
-388.62 |
-224.99 |
58.60 |
-36.90 |
4319.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.73 |
34.63 |
-323.49 |
-97.27 |
-136.20 |
| 其它收入(万元) |
75.27 |
36.08 |
34.58 |
8.37 |
106.39 |
| 收入合计(万元) |
-361.03 |
-152.31 |
-224.74 |
-122.41 |
4318.72 |
| 管理人报酬(万元) |
27.28 |
14.80 |
52.65 |
32.58 |
178.25 |
| 托管费(万元) |
4.55 |
2.47 |
8.77 |
5.43 |
29.71 |
| 其它费用(万元) |
4.84 |
4.92 |
9.25 |
6.74 |
17.49 |
| 费用合计(万元) |
42.92 |
25.54 |
179.18 |
104.41 |
659.77 |
| 利润总额(万元) |
-403.96 |
-177.85 |
-403.91 |
-226.82 |
3658.95 |
| 净利润(万元) |
-403.96 |
-177.85 |
-403.91 |
-226.82 |
3658.95 |
