我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20268.29 89.98%
债券 1845.36 8.19%
银行存款和结算备付金 235.23 1.04%
其他资产 177.18 0.79%
资产总值:22526.06万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三诺生物 300298 63.00 1320.48 5.10%
博威合金 601137 70.00 1313.20 5.07%
立讯精密 002475 44.00 1294.04 5.00%
新宝股份 002705 75.00 1245.00 4.81%
康恩贝 600572 250.00 1207.50 4.67%
固生堂 02273 30.00 1185.77 4.58%
青岛啤酒 600600 14.00 1167.18 4.51%
银泰黄金 000975 60.00 1085.40 4.19%
恒立液压 601100 20.00 1002.60 3.87%
华旺科技 605377 45.00 946.80 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 56.54%
医疗保健 0.16 6.36%
采矿业 0.11 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.21%
通讯业务 0.06 2.13%
农、林、牧、渔业 0.05 2.00%
日常消费品 0.05 1.86%
原材料 0.05 1.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.12%
金融业 0.00 0.06%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三诺生物 300298 55.00 1672.00 5.62%
深南电路 002916 22.00 1561.78 5.25%
康恩贝 600572 290.00 1464.50 4.92%
新宝股份 002705 100.00 1457.00 4.90%
石头科技 688169 5.00 1414.75 4.76%
博威合金 601137 90.00 1397.70 4.70%
立讯精密 002475 40.00 1378.00 4.63%
固生堂 02273 29.02 1325.44 4.46%
桐昆股份 601233 75.00 1134.75 3.81%
科思股份 300856 15.00 933.45 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 60.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 5.43%
医疗保健 0.13 4.46%
采矿业 0.07 2.52%
通讯业务 0.07 2.50%
原材料 0.07 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 10.00 1029.80 3.98%
23国债10 8.00 815.56 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1029.80 3.98%
国家债券 815.56 3.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%