资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19423.01 87.47%
债券 817.88 3.68%
银行存款和结算备付金 1150.08 5.18%
其他资产 813.76 3.66%
资产总值:22204.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 8.00 1238.40 5.69%
优必选 09880 7.70 1083.31 4.98%
腾讯控股 00700 1.70 1029.02 4.73%
科达利 002850 5.00 978.50 4.50%
三花智控 002050 20.00 968.60 4.45%
鹏鼎控股 002938 17.00 953.19 4.38%
石头科技 688169 4.50 944.01 4.34%
拓荆科技 688072 3.60 936.65 4.31%
芯碁微装 688630 6.60 932.84 4.29%
晶盛机电 300316 20.00 910.20 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 46.76%
通讯业务 0.19 8.64%
信息技术 0.19 8.60%
原材料 0.12 5.65%
金融业 0.11 5.05%
工业 0.11 4.98%
租赁和商务服务业 0.10 4.66%
医疗保健 0.06 2.58%
金融 0.05 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 14.00 1148.00 5.72%
三花智控 002050 36.00 949.68 4.73%
腾讯控股 00700 2.00 917.42 4.57%
农业银行 601288 130.00 764.40 3.81%
先导智能 300450 27.00 670.95 3.34%
中国重汽 000951 36.00 632.88 3.16%
小商品城 600415 30.00 620.40 3.09%
深南电路 002916 5.70 614.52 3.06%
华海清科 688120 3.61 608.50 3.03%
恒立液压 601100 8.00 576.00 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 52.58%
通讯业务 0.14 6.88%
批发和零售业 0.13 6.44%
租赁和商务服务业 0.12 5.90%
金融业 0.11 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.79%
医疗保健 0.07 3.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.94%
工业 0.04 1.81%
非日常生活消费品 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 8.00 817.88 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 817.88 3.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%