明亚价值长青A(009128)_资产配置

明亚价值长青A009128MINYA VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2668.74	84.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	507.38	15.97%
其他资产	0.52	0.02%

资产总值：3176.63万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思维列控	603508	2.84	62.57	2.07%
北方华创	002371	0.20	61.12	2.02%
山东药玻	600529	1.78	51.41	1.70%
潍柴动力	000338	3.00	50.07	1.66%
巨化股份	600160	2.00	47.32	1.56%
江波龙	301308	0.50	46.67	1.54%
中国海油	600938	1.50	43.84	1.45%
凤凰传媒	601928	4.00	43.88	1.45%
中国船舶	600150	1.14	42.18	1.39%
中国国贸	600007	1.71	41.36	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	63.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.79%
采矿业	0.01	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.62%
房地产业	0.01	2.52%
建筑业	0.01	2.36%
批发和零售业	0.01	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.45%
金融业	0.00	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新疆火炬	603080	3.31	55.14	0.54%
美思德	603041	4.09	55.05	0.54%
绿岛风	301043	1.66	54.33	0.53%
华丰股份	605100	3.45	54.89	0.53%
桂发祥	002820	4.74	54.13	0.53%
唐源电气	300789	2.44	55.00	0.53%
经纬股份	301390	1.25	54.39	0.53%
富邦股份	300387	6.49	54.13	0.53%
交大思诺	300851	1.74	54.24	0.53%
安记食品	603696	5.14	54.38	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	37.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.01	1.00%
建筑业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
日盈电子	603286	2.14	43.83	0.84%
海鸥股份	603269	2.92	44.27	0.84%
奥维通信	002231	6.04	41.80	0.80%
聚赛龙	301131	1.00	41.87	0.80%
神开股份	002278	6.98	42.16	0.80%
铁流股份	603926	3.76	41.77	0.80%
达威股份	300535	2.53	41.34	0.79%
凯众股份	603037	2.59	41.18	0.79%
天地数码	300743	2.56	41.22	0.79%
华立股份	603038	4.25	41.61	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	48.48%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.41%
科学研究和技术服务业	0.01	1.40%
建筑业	0.00	0.76%
教育	0.00	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
批发和零售业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正强股份	301119	1.24	32.85	0.67%
沙河股份	000014	2.82	32.26	0.66%
大连圣亚	600593	1.97	32.27	0.66%
春光科技	603657	1.82	31.94	0.65%
新美星	300509	4.15	31.33	0.64%
茶花股份	603615	3.32	31.34	0.64%
纽泰格	301229	1.02	31.31	0.64%
弘宇股份	002890	2.10	31.02	0.63%
绿岛风	301043	0.95	30.37	0.62%
洪兴股份	001209	1.72	30.63	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	29.89%
批发和零售业	0.02	4.94%
建筑业	0.01	2.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.37%
科学研究和技术服务业	0.01	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.68%
房地产业	0.01	1.20%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	5.30	537.58	5.23%
23国债24	5.00	503.19	4.89%
23国债13	4.70	473.88	4.61%
23国债16	4.60	462.41	4.49%
23国债20	4.50	452.86	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2429.92	23.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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