财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.81 |
-3.71 |
-5.25 |
-874.50 |
-50.23 |
| 本期利润(万元) |
26.50 |
-3.88 |
-4.58 |
-985.86 |
15.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.76 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
-76.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251.56 |
171.23 |
227.70 |
233.64 |
448.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.01 |
0.99 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
585.36 |
253.21 |
309.96 |
242.25 |
344.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
700.27 |
1494.34 |
2270.19 |
7634.16 |
2691.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
700.27 |
1494.34 |
2270.19 |
4779.31 |
2355.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2854.86 |
335.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.84 |
3.17 |
8.41 |
5.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.23 |
0.40 |
1.05 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
1350.05 |
1747.79 |
2618.33 |
10349.29 |
4927.00 |
| 负债合计(万元) |
26.67 |
29.58 |
20.67 |
61.60 |
13.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
1323.38 |
1718.21 |
2597.66 |
10287.68 |
4913.70 |
| 未分配利润(万元) |
29.64 |
38.67 |
-83.15 |
1220.58 |
138.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
4.82 |
4.18 |
21.15 |
6.84 |
| 投资收益(万元) |
-9.41 |
-1768.79 |
-1868.72 |
348.86 |
-256.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.16 |
-47.89 |
-28.00 |
164.92 |
191.53 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
33.73 |
31.76 |
1.76 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3.38 |
-1778.13 |
-1860.79 |
536.69 |
-58.44 |
| 管理人报酬(万元) |
8.78 |
43.83 |
31.96 |
70.05 |
32.97 |
| 托管费(万元) |
1.10 |
5.48 |
4.00 |
7.66 |
3.30 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
3.84 |
6.69 |
12.38 |
4.40 |
| 费用合计(万元) |
10.20 |
57.10 |
46.01 |
94.53 |
41.93 |
| 利润总额(万元) |
-6.82 |
-1835.23 |
-1906.79 |
442.17 |
-100.37 |
| 净利润(万元) |
-6.82 |
-1835.23 |
-1906.79 |
442.17 |
-100.37 |
