我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4831.17 71.57%
债券 332.52 4.93%
银行存款和结算备付金 1353.74 20.06%
其他资产 232.63 3.45%
资产总值:6750.05万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 14.06 401.98 6.34%
皖通高速 600012 31.14 345.65 5.45%
比音勒芬 002832 9.93 333.95 5.27%
顶点软件 603383 5.30 329.66 5.20%
宁波银行 002142 11.78 316.53 4.99%
小崧股份 002723 21.45 263.41 4.15%
中国平安 601318 4.80 231.84 3.66%
成都银行 601838 15.90 218.78 3.45%
海通证券 600837 20.67 205.67 3.24%
江苏银行 600919 26.99 193.79 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.24 37.29%
制造业 0.13 19.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.45%
科学研究和技术服务业 0.02 2.90%
采矿业 0.01 2.29%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 12.71 467.35 6.91%
比亚迪 002594 1.75 451.97 6.68%
中国太保 601601 15.65 406.59 6.01%
四川双马 000935 19.58 329.67 4.87%
贵州茅台 600519 0.18 304.38 4.50%
五粮液 000858 1.68 274.21 4.05%
广深铁路 601333 65.94 261.12 3.86%
宁波银行 002142 9.03 228.46 3.38%
中国银行 601988 52.88 206.76 3.06%
交通银行 601328 35.70 207.06 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.22 32.38%
制造业 0.18 26.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.32%
采矿业 0.02 2.37%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2021-03-31
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债12 3.30 332.52 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 332.52 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%